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出纳职责承诺保障资金流通

合同编号：__________

合同各方：

鉴于甲方是一家依法设立并有效存在的企业，乙方愿意向甲方提供出纳职责承诺，保证资金流通的安全与顺畅，甲乙双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经友好协商，达成如下协议：

第一条出纳职责

1.1乙方作为甲方的出纳，应严格按照国家的财务法律法规、甲方的财务管理制度以及本合同的约定，履行出纳职责。

1.2乙方负责甲方的日常现金收支、银行存款及支票支付等工作，确保资金的安全、准确、及时。

1.3乙方应妥善保管甲方的财务凭证、印章、密码等财务专用物品，确保不被非法使用。

1.4乙方应及时编制现金流量表、银行存款余额调节表等财务报表，向甲方汇报财务状况。

第二条资金安全保障

2.1乙方应确保甲方的资金安全，不得挪用、私吞、借用甲方资金。

2.2乙方应加强财务管理，防范财务风险，确保甲方资金的正常流通。

2.3乙方应按照甲方的要求，定期对财务报表进行审计，确保财务报表的真实、准确。

第三条承诺与保证

3.1乙方承诺在本合同有效期内，全面履行出纳职责，确保甲方资金的安全、准确、及时。

3.2乙方保证其提供的财务报表真实、准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3.3乙方应遵守国家的法律法规，不得利用职务之便进行非法活动。

第四条违约责任

4.1若乙方未按照本合同约定履行出纳职责，导致甲方资金损失