广发稳健增长开放式证券投资基金托管协议.docxVIP

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  • 2024-06-04 发布于四川
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广发稳健增长开放式证券投资基金托管协议.docx

?合同编号:__________

广发稳健增长开放式证券投资基金托管协议

甲方(基金管理人):广发基金管理有限公司

住所:广东省广州市越秀区东风东路765号

法定代表人:__________

乙方(基金托管人):中国邮政储蓄银行股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街3号

法定代表人:__________

第一条定义

1.1本协议下列词语的含义:

(1)“甲方”指广发基金管理有限公司。

(2)“乙方”指中国邮政储蓄银行股份有限公司。

(3)“基金”指广发稳健增长开放式证券投资基金。

(4)“托管业务”指乙方根据本协议的约定,为甲方管理的基金提供托管服务的行为。

(5)“净值”指基金资产净值,按照基金合同约定的方法和程序计算。

(6)“基金合同”指甲方募集基金时订立的合法有效的合同。

第二条托管银行的义务

2.1乙方作为基金的托管人,应履行下列义务:

(1)安全保管基金资产,保证基金资产的安全完整。

(2)按照本协议和基金合同的约定,办理基金名下的资金往来。

(3)监督甲方的投资运作,确保基金资产的合规运作。

(4)定期与甲方核对基金资产账目,确保账实、账账相符。

(5)按照甲方的指令和基金合同的约定,办理基金资产的支付、结算等事项。

(6)法律法规、基金合同和本协议规定的其他义务。

第三条托管费用

3.1乙方应按照基金合同的约定收取托管费用,费用标准如下:

(1)年托管

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