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中国民生银行外汇清算系统具体设计说明书
深圳XX电脑
12月
TOC\o1-3一、 系统概述 3
二、 系统环境 3
三、 参考文档 4
四、 网络结构 4
五、 数据库设计 4
六、 功效模块设计 14
七、 电文业务处理步骤 23
八、 接口设计 28
九、 运行设计 29
十、 犯错处理 29
十一、 安全保密设计 29
十二、 维护设计 30
十三、 其它 30
十四、 备注 31
民生银行外汇清算系统具体设计说明书
系统概述
编写目标
编写本说明书是为了明确外汇清算系统设计方案，和系统代码设计时应遵照框架、规程和要求等，并作为外汇清算系统开发和维护参考文档。本说明书读者对象为项目管理者、项目设计开发者和项目验收者。
项目背景
项目背景
本项目系统全称：《中国民生银行外汇清算系统》；
本项目任务提出者：中国民生银行总行；
本项目开发者：深圳XX电脑；
本项目最终用户：中国民生银行总行外汇清算员工；
本项目目标:完成符合《中国民生银行外汇清算需求书》要求，处理民生银行全行外汇业务信息发出和接收进行分拣及帐务处理。
系统环境
系统运行环境硬件为每个使用外汇清算系统人员一台工作站，若干台工作站连接到并共享一台服务器：
工作站（P200以上CPU、32M以上内存、网卡），汉字Windows95/98/NT/；安装DelphiBDESYBASECLIENT等；
服务器NT或UNIX服务器（P3/450以上CPU、128M以上内存、网卡），安装SYBASESERVER11.5或更高版本。
数据库名称：SWIFTDB
前台运行文件名称：MSClearing.exe
应用程序服务器运行文件名称：MSAppServer.exe
参考文档
《中国民生银行外汇清算需求书》
《中国民生银行外汇清算系统总体设计说明书》
《中国银行SWIFT实用手册》(第二版)
《SWIFTStandarsSeptemberedition》
网络结构
数据库设计
数据保留格式
名称
保留格式
日期
YYYYMMDD，如1201表示12月1日
时间
HH:MM:SS，如14:20:55
金额
Money/Currency
电文类型
MTxxx
用户号
CHAR(6)
数据显示格式
名称
保留格式
日期
YYYYMMDD
时间
HH:MM:SS
金额
#,##0.00JPY和ITL不做特殊处理，仍显示到金额小数点后两位
电文类型
MTxxx
数据库表列表
表名
描述
SWIFTPUB
电文交易主库
SWIFTSERV
ACK/NAK
SWIFTMESG
电文文本、电文显示格式、电文打印格式
SWIFTACCO
帐务传票
SWIFTPUB_HIS
历史
SWIFTSERV_HIS
历史
SWIFTMESG_HIS
历史
BANLANCE
余额表
USERINFO
用户资料
USERAUTH
用户权限
TRANCODE
交易代码
REFERCODE
业务编号表
AGENCYACCO
境外帐户行帐户
BRANCHINFO
分行资料
BRANCHACCO
分行帐户资料，包含分行存总行备付金余额
SWIFTCODE
分支机构SWIFT代码
ACCOCODE
会计科目表
MTSORTMN
电文分类管理
PROGLOG
系统日志
ERRCODE
错误代码表
KEYGENN
流水号表
PROGPARA
系统参数表
存放过程列表
名称
描述
Sp_GetUniqueKey
按传入参数返回唯一次序号，用于生产流水号
Sp_CheckRepeat
检验总行制作电文是否反复
检验收到分行电文是否反复
Sp_AutoTick
自动撮合
Sp_AutoCloseDebit
汇出汇款核销(MT940/950借记核销)
Sp_AutoCloseCredit
汇入汇款核销(MT940/950贷记核销)
Sp_Backup
主表转历史库
数据库各表结构描述(暂定，以附件为准)
SWIFTPUB电文交易主库
字段名
字段描述
流水号
入库日期
入库时间
电文类型
电文起源
I－行外收文，O－分行发文，M－总行制作发往行外，B－总行制作发往分行
发报行
收报行
业务编号
相关业务编号
汇票编号
分行票汇汇入汇款流水
币种
金额
起息日
汇款人
MT100/MT103
汇出行
MT100/MT103/MT202
受益行
MT202
发送标识
发送日期
发送时间
撮合标识
撮合日期
撮合时间
撮合电流水号
勾对标识
勾对日期
勾对时间
勾对电流水号
销帐标识
销帐日期
销帐时间
帐务处理标识
帐务处理日期
帐务处理时间
帐务处理流水
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