2024年出纳岗位职责范本（精选21篇）.docx

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2024年出纳岗位职责范本（精选21篇）

篇1：出纳岗位职责

1.负责登记现金日记账、银行日记账，编制资金日报表及使用财务软件制作记账凭证等出纳工作;

2.能独立负责银行账户的开立和维护;

3.负责记账凭证、财务账簿的打印、装订、保存、归档财务相关资料;

4.协助会计做好各种账务的处理工作;

5.日常收支的管理和核对;

篇2：出纳岗位职责

一、资金管理

1、负责对项目现金管理，定期进行现金盘点并记录;

2、银行存现及对账单核对;

3、负责处理项目提交的银行代扣及结果反馈。

二、收付管理

1、负责对项目日报表制作、跟进、执行、落地。

2、负责对票据购买、领用、销号、存档管理。

3、负责对收款合同进行管理(整理、录入系统、执行情况的监管)。

4、负责项目收费、开票、录入财务系统等工作;

5、负责对收费系统的操作进行指导及维护。

6、负责项目财务数据更新及反馈(收费率、资金周报、代扣率等)。

三、运营支持

1、项目内控检查及项目财务风险控制;

2、协助公司平台完成财务等其他事务性工作;

3、完成领导交办的其他实务;

篇3：出纳岗位职责

1、负责店面销售的结算，收款，日结账等工作;

2、负责协助销售人员制作销售单及统计销售情况;

3、负责店面的卫生(团队)、快递的收发等工作;

4、完成领导安排的其他工作。

篇4：出纳岗位职责

1、工作安排：认真执行现金管理制度、审核更新个人借款、完成到款更新;

2、工作创新：建立健全各银行收付款台账，及时反馈公司资金情况，关注理财产品作为创新项目为公司创收，月底收集打印各银行账单;

3、流程规范：及时审批OA单据项目填写是否准确，核对报销款提交的信息，并按时付款;

4、业务服务：及时完成业务提交的各店铺后台充值，登记明细;按时整理各品牌开票信息，完成开票工作

篇5：出纳岗位职责

1、负责日常财务出纳工作，包括每周费用申请、银行提现、转账事务;

2、负责报销凭证等审核;

3、负责现金日记账、银行存款日记账的登记与管理;

4、负责业务部门销售数据核对、绩效核算以及工资发放等工作;

5、负责与业务部门对接客户合同、返现等工作;

6、负责与税务局和统计局的对接工作;

7、负责公司印章印鉴、营业执照等机密文件的保管;

8、领导安排的其他工作。

篇6：出纳岗位职责

1.负责公司收付款日常工作;

2.负责登记出纳日记账和编制资金报表，包括现金、银行存款和票据;

3.负责保管票据、出纳印鉴等;

4.负责打印银行水单和对账单;

5.负责每月出纳与会计核对资金科目账;

6.配合各部门查询收款情况及其他临时安排的工作。

篇7：出纳岗位职责

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

篇8：出纳岗位职责

1.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

2.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

3.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

篇9：出纳岗位职责

1.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

2.完成领导