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全球司库战略增值
2024大型企业司库体系建设白皮书
序
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数字经济进入乘数阶段，数智的融合驱动经营管理已经成为全球领先企业的共识，领先企业也积
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极推进建设世界一流财务管理体系，通过数据驱动智能化，开启全面财务数智化建设。在这一阶段，
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卓越的司库运营体系是财务数智化的核心能力，利用领先技术深度挖掘数据价值，智能引导管理决策
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链、生产经营链、客户服务链更加敏捷高效协同，增强战略決策支持深度，走向价值财务。
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—付建华用友网络副总裁财务产品管理与解决方案事业本部总经理
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司库体系是企业财务管理中非常关键的内容，它不仅关系到企业日常的资金流动和风险管理，还
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涉及到企业长期财务健康和战略发展。随着经济全球化和市场环境的变化，司库的角色变得更加复杂
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和挑战性，同时也更加重要。在改革与转型的浪潮中，本报告以探寻新路径为始，透过全球化和科技
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革命的视角，分析挑战，提出创新对策。继而，书中探讨了实际操作中的破局立新，如何在多领域打
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破束缚，建立新机制。随着信息技术的发展，本书讨论了数智技术对社会影响的深远意义及其推动可
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持续发展的策略。最终，展望未来社会趋势，鼓励以开放、创新、进取的态度迎接挑战。本书不仅是
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理论报告，更是实践指南，旨在激励读者思考与行动，推动社会向更公正、智慧、可持续方向发展。
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在这个变革时代，每个人的选择都至关重要。让我们共同在改革道路上前行，勇敢探索，乘风破浪，
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共创美好未来。
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—张健南光(集团)有限公司财务部兼资本运营部总经理
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金融资源的管理与运用，是区分传统资金管理与司库管理的关键要素之一，随着金融市场的发展，
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金融产品不断丰富，金融资源管理呈现出宽泛化、市场化、动态化特征，数智司库建设加强了对金融市
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场风险的实时监测，建立了企业资金流动性的价值守护，是属于建设金融强国的底层风险防御的数智化
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创新手段。
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—周道许清华大学金融科技研究院金融安全研究中心主任
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要素市场化配置体制机制
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