十二部分储运物流管理制度.doc

原辅材料储运管理准则QG/TZN12.01-A-2023

□总则

第一条为使本公司原辅材料的运送、缴库、保管、发放等事务流程有所遵循，特制定本准则。

第二条仓库是公司物资供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的重要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，保证安全，收发迅速，面向生产，服务周到，减少费用，加速资金周转。

第三条仓库设立要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。

第四条原辅材料的交运。原则上公司所购的原辅材料均由供货与代办运送，负责送到公司仓库，费用由供方承担。特殊情况下需公司办理运送事宜时，需经采购公司经理批准方能执行。

□物资验收入库

第一条凡是由供应部提出申请购买到货的物资，均由仓库组织验收。

（一）验收方法：A、一方面核对物资名称、型号、规格、数量是否与协议相符。B、大型设备等物资部门由供应部门告知使用部门，与仓库一起开箱验收。C、保管员要将协议书、质量验收单、装箱单、图纸等核对清楚，并一一入帐。缺少部分，立即向生产厂索取。D、对主机所带的附件和配件，保管员在帐上记载清楚，并保管好。设备的质量由生产、技术部门负责验收。E、进厂待验的材料，必须于物品的外包装上贴材料标签并具体注明料号、品名规格、数量及入厂日期，且与已检查者分开储存，并规划“待验区”加以区分，收料后，收料人员应将每日收料品汇总填入“进货日报表”。

（二）数量验收应按不同的计量方法进行。

（三）质量验收：A、生产原料，由保管员告知质检人员，按规定取样分析验收。B、设备、配件等按有关规定验收。C、有疑难问题及时找生产、技术部门进行鉴定。D、小件物品要做到合格证、外观要完好无损，有条件的可个别抽查实用检查。

第二条待收料验收前准备事项

仓库管理员在接到采购部门的转来已核准的“采购单”时，按供应商、物料别及交货日期分别依序排列存档，先入待验区，并于交货前安排好库位以利收料作业。

第三条收料

（一）材料进厂后，收料人员必须依“采购单”的内容，并核对供应商送来的物料名称、规格、数量及送货单及发票并清点数量无误后，将到货日期及实收数量填记于“请购单”、办理收料。

（二）如发现所送来的材料与“采购单”上所核准的内容不符时，应即时告知采购解决，并告知主管，原则上非“采购单”上所核准的材料不予接受，如采购部门规定收下该等材料时，收料人员应告知主管，并于单据上注明实际收料状况，并会签采购部门。

（三）对于验收时有质量问题的，应开立“索赔解决单”呈主管核示后，送会计部门及采购部门督促办理。

（四）对于交货数量超过“订货量”部分应予退回，如属买卖惯例，以重量或长度计算的材料，其超交量在3%（含）以下，由收料员在《原料验收进货表》备注栏注明超交数量，并告知采购人员。超过其标准须经请购部门主管（科长含）批准后，始得收料。

（五）对于交货数量未达订购量时，以补足为原则，但经请购部门主管（科长含）批准，可免补交，短交如需补足时，应告知采购部门联络供应商解决。

第四条物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的规定签字。

第五条物资入库，应先入待验区，未经检查合格不准进入货位，更不准投入使用。

第六条材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、规格型号、数量、计量验收就位，入库单各栏应填写清楚，

第七条不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，不合格品混入生产，保管员应负失职的责任。

第八条验收中发现的问题，要及时告知上级和经办人解决。

第九条物资到库，没有供货协议、入库凭证、计划员或采购员告知以及相应资料的，不准拆装验收，可作为待查物资，临时保管。

第十条在验收中如保管员认为物资的质量、规格、型号等有问题时，可会同其别人员共同验收、分析，做出鉴定。

第十一条物资进库后，及时建卡，所有到货品资都应登记，具体填写料卡的存放地点、名称、规格、单位、单价、总金额，具体记录发货单位，发货站、器材名称、型号、规格、数量、凭证号码等有关数据。并签章后于12小时内，将“计划联”、“报销联”返回计划员。

第十二条整车进厂而又卸在库外的物资，保管员应去现场监卸在库外的物资，保管员应去现场监卸并当场验收。当天运不完的由保管员采用防雨、防晒措施，并负责看管。

第十三条铁路零担到货和临时采购的小批量物资应随时验收，36小时以内完毕。整车和大批量进行验收应在72小时内完毕。

□物资的储存保管

第一条库位规划与配置

（一）库位配置原则依下列规定：

1、