出纳岗位职责与职责范围（4篇）.doc

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出纳岗位职责与职责范围

1.现金及银行收付处理，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

2、负责各部门基本账务的核对;

3、负责开具各项票据、负责与银行、税务等部门的对外联络;

4、其他日常性财务工作;

5、负责统计、汇总公司员工每日/每月考勤工作;

6.办公室行政事务：快递收发、办公用品采购与管理，办公区域管理，保持该区域的环境整洁、良好秩序等。

7.完成领导交给的其它临时性任务。

出纳岗位职责与职责范围（二）

1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务;

2、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

4、负责日常收支管理和核对

5、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，登记应收帐款明细帐;

6、负责与银行、税务等部门的对外联络。

出纳岗位职责与职责范围（三）

1）负责公司日常费用、房租、采购等网银付款、支票收付;

2）负责发票的开据，负责发票及银行票据的申购、使用和保管;

3）负责每月开票系统抄报税，打印进项税及销项税汇总报表;

4）负责记账凭证的装订，保存、归档等财务相关资料;

5）负责合同台账的登记及保管工作，及时登记采购合同台账的付款情况，登记销售合同台账的开票、回款等情况，每月与业务部门核对;

6）负责与采购、库管人员核对库存情况，登记台账，每月出具盘点表;

7）每月编制银行余额调节表，整理保管银行对账单;

8）负责日常的银行业务;

9）负责登记银行日记账;随时关注银行收款金额，将回款情况及时通知业务部门;

10）负责法人章、发票专用章的保管工作。

11）完成领导交办的其他工作等。

出纳岗位职责与职责范围（四）

日常现金、银行、票据的收、支结算。

登记现金、银行日记账，对各类票据做好备查登记。

每日核对现金，银行余额，编制资金日报表。

对各项费用报销以及付款做好初审工作，核对填写是否规范，单据是否齐全，发票是否真实，合规等，金额是否准确。

安全保管各类票据，现金以及现金等价物，网银支付盾等。

银行开户，注销，变更，票据的购买。

定期及时取回银行各类回单，对账单，做好银企对账。

积极协助上级领导完成公司、部门各项财务工作。