仓库物料控制管理规定.docx

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仓库物料掌握治理规定

第一章总则

第一条：为标准仓储过程中的物料治理，削减铺张，提高物料利用率，杜绝流失，保证公司财产安全，特制定本规定。

其次条：仓库物料治理应坚持账目健全、单据凭证格式统一、填写标准、保存完整，坚持定额治理、定期盘点、账物相符、标识清楚和先进先出的原则。

第三条：本规定所称物料，是指构成产成品的零部件、原材料、半成品和关心材料。

其次章职责

第四条：仓库经理负责对库房的治理工作。每月对物料消耗、利用与掌握状况以及存货周转率进展分析、评价。

第五条：仓库主管负责库房的日常治理，以及各种出入库账目、单据和资讯报表、选购打算的审核。

第六条：仓库保管员负责编制日常选购打算，物料仓库保管和出入库手续的办理，定期进展盘点，确保流程标准、帐物相符。

第七条：仓库开单员负责帐套系统、库房选购价格体系的维护以及出入库电脑手续的办理，并依据财务部要求编制报表。

第八条：财务部指导仓库健全相关账目，并催促仓库执行有关财务制度。

第三章选购打算

第九条：各原材料库房应按时编制月度选购打算，日常选购打算。

第十条：月度打算由仓库主管组织制定，仓库经理负责审批，日常选购打算由保管员依据月度选购打算分解、结合实际库存限额和选购前置时间表填写《物资选购申请单》，由仓库主管审核。

第十一条：物料由多家供给商供给的应严格依据选购部下达的选购比例填写《物资选购申请单》，并注明供给商名称，、以及交货时间。

第十二条：外购物料的《物资选购申请单》必需有选购部经理审核签字或盖章。第十三条：有特别要求的物料保管员在填写《物资选购申请单》时须注明有关技术、质量、交货期等要求。

第十四条：选购信息的传递，对于定点选购的物料经审核通过后或的形式传递给供给商；外购的物料经审核后由仓储部主管交选购部选购员选购。

第四章物料入库

第十五条：物料入库前必需先经质检部进展进货质量检验，检验合格后开具《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》，并注明合格数量。

第十六条：保管员须核对《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上所填写的内容是否标准完整，物料的包装及标识是否符合要求。

第十七条：保管员与送货人当面核实入库物料型号、规格、数量，在确认无误后，保管员在《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上进展入库实物数量签收确认，并将《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》的供给商联交供给商。

第十八条：物料入库交接完成后，数量须准时上卡，物料有确定价格的仓库保管员应准时依据选购部下达的有效价格在《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上填写不含税开单价格，交库房电脑开单员在软件系统开具《入库单》，双方签字确认后准时上台帐。检验凭单没有检验人员签字的不得开具入库单据。

第十九条：《入库单》和《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》作为入库登账的原始凭据要赐予妥当保管。在月未统一整理上交财务部材料核算会计。

其次十条：对于外地供给商及送货人未到场的，假设物料的交库数与实数不符时，应准时通知供给商核查。

其次十一条：对“技术更改”或“让步接收”的物料入库时，仓库保管员要检查物料是否有相应的标识及授权人员的签字凭证。此类物料在储运过程中要实行必要的隔离措施，并对标识进展维护。

其次十二条：对于选购部月底才能确定入库价格的保管员应妥当保管《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》，并当天在台帐上进展数量登记，摘要栏注明《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》号。月末价格确定后交开单员开具电脑系统《入库单》。并在台帐上补上入库价格和入库单号。对于选购部下达的价风格整单库房主管和保管员、开单员应认真核实调整后的价格是否正确〔特别是调整单上的原价格肯定要准确〕，核实清楚前方能开具入库单，否则追究经济责任。其次十三条：外购物资到库三天，未见结算单到库的，保管员应向选购员提出查询直至完成入库为止。

其次十四条：暂收物料〔临时不能正常办理入库手续〕需报仓库主管批准前方可放入仓库存储。暂收物料须特地设立暂收物料账目。物料暂进库后肯定要有明确的状况标识〔如待检，合格，不合格〕和严格的批次治理〔如按生产日期〕，以确保物料的正确发放和先进先出。月末正式价格还未确定，但物料已经领用的，依据检验入库凭单和供给部暂定价格开具入库单送财务入账。待正式价格审批下达后另行开具价风格整单。

其次十五条：委外加工物料的入库，保管员应认真核对委外加工领用的数量与加工后的数量是否全都。核实清楚后参照第十八条办理入库手续，如差额超出标准范围，应准时追查缘由，并上报处理。保管员每月底编制当月托付加工物料对账单〔见附录B〕，对账单须供方签字确认。

其次十六条：按整套办理入库的物料，在供给商送货不齐全的状况下不能办理入库手续，具体参照其次十四条操作，但须登帐记录差缺配件的名称数量，等供给商全套配