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立足中国市场,聚焦实体投资,创新企业服务
2023年ESG投资策略|2022.11.28
▍▍
中信证券研究部核心观点
在政策、企业、资金等多维度的共同驱动下,2022年ESG理念在资本市场中
稳步推广,ESG资管产品持续发行,体系建设逐渐完善。面向2023年,我们
认为ESG资管产品管理规范化程度有望提升,ESG投资范围将进一步扩容,
投资方式更加多样化,投研体系也需持续升级。因此我们响应市场需求和服务
实体经济的国家战略指引,分别推出了深度结合行业的ESG评价方法、基金
赵文荣ESG评价体系和上市公司ESG治理优化策略。
量化与配置首席▍2022年ESG市场回顾:理念稳步推广,体系逐渐完善。
分析师
S1010512070002ESG相关政策:2022年ESG监管政策持续发布,推动本土化ESG体系建
设。(1)针对上市公司的ESG信息披露,证监会、交易所、国资委等部门提
出了更显性和规范化的要求。(2)针对资本市场的ESG投融资业务,政策持
续推动各类金融机构构建绿色金融体系,鼓励资本市场开展ESG投资。(3)
针对实体企业的ESG治理,ESG项下多个议题在政策中频繁出现,其中二
十大报告中环境管理、共同富裕、反垄断、信息安全等相关议题均有提及。
张若海ESG资管产品:全球ESG投资出现反对声音,国内ESG资管产品稳步发
数据科技首席行。从ESG投资视角来看,2022年全球市场中出现“反ESG”声音,2022
分析师年8月,美国德州和佛罗里达州先后宣布禁止该州的养老金投资经理在资产
S1010516090001配置时纳入ESG因素。截至2022年10月31日,ESG相关公募基金产品
共314只,总规模达到人民币4407.6亿元。2022年新发ESG基金89个,
但受市场整体影响,规模较2021年底下滑20.7%。
企业ESG治理:A股上市公司ESG治理水平加速提升。2022年,上市公
司ESG信息披露情况加速改善。截至2022年5月,发布2021年CSR报告
的企业数量为1400家,有260家企业首次披露了社会责任报告,该增长超
宋广超
过了过去三年的总和。上市公司ESG治理水平也在同步改善,在标普、路孚
数据科技分析师
特、华证、秩鼎等多个海内外评价机构中的评价均有明显上升趋势。
S1010522090005
▍2023年ESG展望:体系建设有望规范化,投资应用迈入深水区。
全球打击漂绿趋势下,ESG资管产品规范化程度有望提升。全球多个地区的
监管机构持续深入细化ESG资管产品分类体系及披露准则,打击漂绿行为。
国内近期开始针对资管产品的“风格漂移”现象开展监管,意味着对ESG标
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