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出纳的主要工作职责(35篇)
出纳的主要工作职责(精选35篇)
出纳的主要工作职责篇1
1.负责相关银行业务的办理(开户、销户等),与境外银行及时准确沟通联系,保证公司业务顺利开展;
2.负责每日资金收付和核对,编制资金周报,如实登记各银行账户资金余额及现金流量情况;
3.负责月度资金计划、调整,合理均衡资金额度;
4.对上报的资金预算做滚动跟踪;
5.完成主管分配的其他任务。
出纳的主要工作职责篇2
1、熟悉国家财务政策、会计法规,了解税务法规和相关税收政策。
2、熟悉银行结算业务和报税流程
3、工作认真细心,责任心强、为人正直、敢于坚持原则。
4、熟悉房地产出纳员工作流程,协助会计做各种财务报表。
出纳的主要工作职责篇3
1、整理原始凭证;负责网银打款工作,编制银行日记账;去税务局处理日常税务问题;
2、编制会计分录,做到账实相符。
3、按照公司财务制度要求,做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录。
4、完成上级交办的其他任务
出纳的主要工作职责篇4
现金及银行往来款项管理;
负责员工报销流程;
出纳日常的工作:
缴纳物业费、房租、网费、电话费;
保管公司的合同章,并对每次使用进行授权检查和记录;
发票的开具与归档等。
考勤管理
配合会计完成相关工作;
其他临时性的工作。
出纳的主要工作职责篇5
1、负责现金的管理,保管各类空白支票、票据及印鉴,保证现金及有价证券的安全性;
2、负责银行结算业务和银行对账工作,按时编制余额调节表,负责银行事务的处理;
3、负责办理款项收付工作涉及的凭证处理和财务登记工作;
4、完成资金日报、周报、月报等资金内部管理报表的编制和上报,统计应收款,协助收款。
出纳的主要工作职责篇6
1、负责学校的日常的收、付款办理工作,查询及核对银行进账情况;
2、协助会计岗做好财务凭证处理、日报表汇总上报;
3、做好银行存款、现金、有价证券、印鉴等管理;
4、协助会计对收据、票据进行正确开具及管理;
5、按会计规范要求做好财务报账凭证的收集及整理;
6、合同的录入、归档及付款执行的填办;
7、档案管理;
8、财务私章管理;
9、协助会计岗位进行预算编制。
出纳的主要工作职责篇7
工作职责:
1、负责房地产项目现场收银工作,收取客户房款等各类款项
2、统计每日收款明细表
3、熟悉银行结算业务;
4、配合办公室财务管理统计汇总。
5、报销单据的审核,会计资料的归档整理等
职位要求:
1、大专以上学历,财会专业,有1年以上相关经验;
2、熟悉电脑操作,吃苦耐劳,责任心强;
3、具备良好的沟通能力,独立工作能力。
出纳的主要工作职责篇8
工作职责
1.物资出入库管理及申购、发票申购及缴销;
2.负责分公司所银行事务,包括开户、销户、账户年审等工作;
3.负责总部及分店的银行资料的管理;
4.银行对账单、银行回单的整理和交接;
5.编制各账户银行存款台账;
任职要求:
1.会计、财务管理等相关专业大专以上学历;
2.熟悉各项银行业务,包括开户、销户、账户年审等操作;
3.熟悉网银操作;
出纳的主要工作职责篇9
1、负责项目签约、接房、租金收款;
2、负责催收欠款、建立欠款台账,及时清理欠款;
3、负责存放资金的安全;
4、负责将收款信息、按揭款信息及时录入办公系统,并与总部出纳核对上款数据;
5、负责收款报表的编制;
6、开具购房发票并建立发票台账;
7、编制资金日报表
出纳的主要工作职责篇10
1、严格执行公司现金管理制度及财务报销制度,作好分公司工程款的收款及上缴工作,负责分公司营业及费用情况的日报,及时反映预算执行情况。
2、负责收取工程款及开具收款收据。
3、按规定报销分公司零星开支费用。
4、制现金日记帐,认真执行现金的日清日结。
5、做好分公司客户资源等资料的保密工作。
出纳的主要工作职责篇11
1、行政助理或文员职位,协助上级执行一般的不需较多工作经验的任务;
2、公司日常行政管理的运作(包括发送快递、预定餐厅酒店、公司内务等);
3、负责公司的档案管理及各类文件、资料的鉴定及统计管理工作;
4、负责各类会务的安排工作和客户接待工作;
5、协助行政经理对各项行政事务的安排及执行;
6、需参加部分宴请应酬活动;
7、完成上级交给的其
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