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公司xx年度经营指标完成情况表

第一部分xx年度公司财务概况

一、总况(合并报表)

(一)截至xx年末，公司资产总额万元，负债总额万元，少数股东

权益万元，所有者权益万元;

(二)xx年度公司实现营业收入万元，利润总额万元，扣除所得税

万元和少数股东损益万元，公司净利润万元。

(三)xx年集团上缴国家各项税金共计万元。

(四)xx年上缴院国科控股利润万元。

(五)主要财务指标情况:

1、资产负债率%;

2、流动比率%;

3、总资产报酬率%;

4、净资产收益率%;

5、国有资产保值增值率%

6、其他比率%。

(六)合并数据说明

1、xx年度上报董事会的公司财务决算数据包括合并企业户数家，与

xx年度相比，增加(减少)了*公司、*公司户。增加(减少)原因是:

2、由于会计政策的方面发生了变化，由原来的变更为，导致合并报

表发生较大变化，具体为:。

第二部分报告期内主要经营情况及财务状况分析

一、公司经营情况

截至报告期，按照公司各控股公司上报的报表数据合并，xx年度公

司实现营业收入万元，净利润万元。

公司xx年度营业收入、净利润构成情况表

单位:万元

(一)公司本部经营情况

1、收入情况(大幅增长、减少、持平)

xx年度公司本部主营业务收入万元，完成预算指标%，同比增长

(减少)%。

1)xx年公司本部仍然以业务(产品、项目)为主，共取得收入万元，

占全部收入%，比上年度增加(减少)万元。增加(减少)的主要原因是。

2)xx年度公司本部第二大收入为产品(项目)，取得收入万元，占

全部收入的%，比上年度增加(减少)万元。增加(减少)的主要原因是。

3)xx年度公司本部其他收入为和，共取得收入万元，占全部收入

的%，比上年度增加(减少)万元;增加(减少)的主要原因是。

2、成本情况

xx年度公司本部主营业务成本万元，同比增长%，与收入增长率相

比高(低)个百分点。成本增加(减少)的主要原因是。(多因素分析法进行

分析)

3、管理费用情况

xx年度公司本部管理费用支出万元，比xx年增加(减少)万元。主

要原因是。(多因素分析法进行分析)

4、财务费用情况

xx年财务费用万元，比xx年度增加(减少)万元，主要原因是。

5、投资收益情况

1)xx年度公司投资收益万元，主要构成情况为:

2)xx年度实际收到上交利润情况

持股企业上缴利润明细表

6、纳税情况

说明:

7、现金流量情况

xx年度本部现金总流入xx万元，现金总流出xx万元，现金净流入

xx万元。其中:经营活动的现金净流入xx万元，投资活动净流入xx万元，

筹资活动现金净流入xx万元。

(二)控股公司经营情况

1、*公司

*公司合并营业收入万元，净利润万元，分别完成预算指标的%和%。

原因分析:*公司销售收入持续稳定增加(减少)，但由于主要是原材料

(或其他原因)上涨幅度过大(减少)，年度净利润同比有较大下降，加上原

因的影响，净利润同比减少了万元。

2、*公司

*公司xx年进一步调整公司业务结构，突出重点发展主业，经营收

入和净利润均较好地完成全年预算指标。

全年销售收入万元，同比增长%，其中公司主营类业务产品销售收入

万元，占总收入%，同比增长%。公司成本费用合计万元，同比增长%，低

于收入增长率，比预算减少支出万元;

公司经营净利润万元，同比增长%，超额完成年度预算的%。

3、*公司

(三)公司财务状况

截至xx年末，公司合并报表资产总额万元，负债总额万元，少数

股东权益万元，所有者权益万元。

公司财务状况比较表单位:万元

1、资产总额比年初增加(减少)万元，主要是流动资产净增加(减少)

万元，其中存货增加(减少)万元;应收款项增加(减少)元，预付账款增加

(减少)万元，货币资金增加(减少)万