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证券投资基金托管协议范文模板3篇

篇1

证券投资基金托管协议范文模板

甲方：证券投资基金托管人（以下简称“托管人”）

乙方：证券投资基金管理人（以下简称“管理人”）

根据《证券投资基金法》、《证券投资基金托管规定》等相关法律法规，甲乙双方经友好协商，达成如下协议，共同遵守并履行：

第一条证券投资基金的托管范围

1.1托管人应按照管理人的授权，对证券投资基金的基金财产进行全面托管；

1.2托管人应按照相关规定，收取、支付或办理基金的资金款项；

1.3托管人应对基金财产的清算、结算及资产估值等工作进行监督和检查；

1.4其他经管理人授权或合同规定的托管事项。

第二条托管人权利和义务

2.1托管人有权按照管理人授权办理本协议规定的各项托管事务；

2.2托管人有权按照法律法规和管理人的要求，对基金财产进行监管；

2.3托管人应当保护基金份额持有人的合法权益，保密基金财产和基金份额持有人的相关信息；

2.4托管人应当按照管理人的要求，配合管理人履行其他相关义务。

第三条管理人权利和义务

3.1管理人应按照法律法规、基金合同和本协议的规定，向托管人提供基金托管业务所需的文件和信息；

3.2管理人应向托管人定期报告基金财产的状况，并接受托管人的监督和检查；

3.3管理人应当按照托管人的要求，配合托管人履行相关义务；

3.4管理人应当尽到审慎、勤勉、诚实的管理义务。

第四条基金份额持有人的权利和义务

4.1基金份额持有人有权按规定享受基金资产的收益；

4.2基金份额持有人有权了解基金财产的运作情况，并要求管理人和托管人提供必要的信息；

4.3基金份额持有人应当依法依约支付、赎回或转让基金份额，并遵守相关法律法规。

第五条保密义务

双方应当对因履行本协议而获悉的对方的商业秘密、技术秘密和其他保密信息予以保密，未经对方书面同意不得泄露或以任何方式使用。

第六条不可抗力

双方因不可抗力导致无法履行本协议的，不承担违约责任，但应及时通知对方并尽力减少损失。

第七条争议解决

本协议的履行和解释适用中华人民共和国法律，双方如发生争议，应先友好协商解决，协商不成的，任何一方可向有管辖权的法院提起诉讼解决。

第八条其他约定

本协议自双方签字盖章后生效，有效期为____年，到期前可通过协商续签。

甲方（托管人）：乙方（管理人）：

签字：签字：

日期：日期：

以上为证券投资基金托管协议范文模板，仅供参考。实际协议内容应根据双方具体情况进行调整和协商。愿双方合作愉快，共同发展。

篇2

证券投资基金托管协议范文

甲方（委托人）：_____________（以下简称“甲方”）

乙方（托管人）：_____________（以下简称“乙方”）

为明确双方在证券投资基金托管事务中的权利和义务，经双方协商一致，就乙方对甲方证券投资基金进行托管事项，达成如下协议：

第一条甲方的基金名称、托管账户、基金类型等信息

1.1甲方基金的名称：_____________；

1.2托管账户名称：_____________；

1.3托管账户号码：_____________；

1.4基金类型：_____________。

第二条甲方的基金投资管理及托管事项

2.1甲方应根据市场行情和自身投资需求，自主决定基金的投资策略和投资组合，承担投资风险；

2.2乙方应按照甲方的委托，对甲方的基金资产进行托管，并根据甲方的指令进行操作；

2.3乙方有责任保管甲方的基金资产并确保其安全；

2.4乙方有权对基金资产进行审计和风险管控，但不得擅自处置基金资产。

第三条甲方的权利和义务

3.1甲方有权根据市场情况和自身需要，随时调整基金的投资组合和配置比例；

3.2甲方应及时向乙方提供基金的投资指令，并确保指令明确、合法、有效；

3.3甲方应按照约定的时间向乙方提供基金份额，以便进行托管。

第四条乙方的权利和义务

4.1乙方有权根据甲方的指令进行基金的买卖、增减仓等操作；

4.2乙方有权对基金的风险控制和合规情况进行监督和审查；

4.