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目录
一、实施方案概要1
二、发行人及项目实施方简介3
2.1区域情况简介3
2.2区域经济情况4
2.3区域财政收支和地方政府债务情况5
2.4项目实施主体情况8
三、项目基本情况10
3.1建设目标10
3.2建设地点10
3.3建设内容及规模10
3.4项目实施计划11
四、项目事前绩效评估12
4.1项目实施的必要性、公益性、收益性12
4.2项目建设投资合规性与项目成熟度13
4.3项目资金来源和到位可行性14
4.4项目收入、成本、收益预测合理性14
4.5项目偿债计划可行性和偿债风险点14
4.6项目绩效评估16
五、项目建设方案1
5.1总体建设原则1
5.2设计依据1
5.3工程方案2
六、项目重大经济社会效益分析6
6.1项目经济社会效益分析6
6.2项目预期绩效评估6
七、项目投资估算及资金筹措9
7.1投资估算9
7.2项目投资建设计划10
7.3债券资金管理方案11
八、项目预期收益测算12
8.1收入测算12
8.2运营成本测算17
8.3运营净收益测算24
8.4平衡方案现金流量测算表27
九、资金平衡方案30
9.1项目融资本息30
9.2项目融资平衡情况31
十、债券发行方案33
10.1发行依据33
10.2发行计划35
10.3发行场所35
10.4品种和数量35
I
10.5兑付安排35
10.6发行费35
10.7承销或招投标35
10.8信息披露计划35
十一、项目风险及应对措施37
11.1项目风险及控制措施37
11.2投资者还款保障措施38
II
一、实施方案概要
为贯彻落实《安徽省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲
要》、《六安市生态文明建设（绿色发展）总体规划》、《六安市国
民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《长江三角洲区域一体
2020-2025
化发展规划纲要》、《合六经济走廊发展规划（）》、《淮
2018-2035
河生态经济带发展规划（）》等相关规划意见，改善六安
市内人居环境，真正做到环境效益、社会效益和经济效益的有机结合，
“
为六安市招商引资提供强有力的支撑。六安市拟实施新、老淠河（六
安市城区段）生态修复工程项目”（以下简称“本项目”），本项目
的实施对改善生态环境、推进六安市协调发展、为促进淠河总干渠水
土保持和生态系统修复、促进区域经济发展有重要意义。
本项目已完成前期项目建议书批复、可行性研究报告批复、项目
用地预审与规划选址意见书、环保意见函报批等工作，项目于2020
1020215202310
年月开始前期工作，已于年月开工建设，预计
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