出纳工作职责标准版本（7篇）.doc

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出纳工作职责标准版本

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

2、根据记账凭证报销内容收付现金;

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

5、协助处理客户报价、草拟合同等;

6、负责公司合同等文件资料的归类、整理、建档、保管、信息登记等工作;

7、负责招投标资料、合同、成本信息等资料收集、整理;

8、协助处理部分采购工作;

9、完成部门领导交办的其他任务。

出纳工作职责标准版本（二）

1、负责现金收付、票据收付、保管及及费用报销;

2、负责及时登记和管理现金日记账、银行日记账;

3、负责银行业务办理;

4、负责公司日常行政方面的事务性工作，安全档案管理;

5、负责公司招聘简历筛选、新员工入职手续、员工社保、考勤等工作;

6、建立、维护人事档案，办理和更新劳动合同;

7、绩效考核的推行;（公司聘请了专业的顾问公司协助公司推行）

8、ISO文控管理;

9、政府资助申报工作（无经验也可）;

10、完成领导交办的其它工作。

11、协助完成办公室行政后勤工作;

出纳工作职责标准版本（三）

1、资金管理：办理公司日常的收支业务，负责应收账款的清收工作，定期上报资金流动报表;

2、票据管理：严格按照财务制度对相关票据进行初审，防范资金风险;妥善管理好各种票据，及时上缴各种原始凭证;

3、银行账户管理：各种银行证件的鉴定、评审等工作，定期上缴各种完整的原始凭证;

4、发票交转管理：及时转交当月给内部管理企业开具的增值税发票，确保当月发票当月挂账;

5、做好公司员工考勤统计;财务资料的归档及管理;

6、完成领导交办的其他事务工作。

出纳工作职责标准版本（四）

1.按公司结算规定，及时准确支付各类资金，编制各类资金报表，做到日清日结;

2.及时清理各类在途资金，加强资金安全管理;

3.付费发票的跟踪、银行回单的打印;

4.财务报表、凭证等会计档案管理;

5.正确计算各种应交税金，及时申报和缴纳;

6.负责公司各部门的费用报销业务手续;

7.定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资金和流动资金的管理，提高资金利用率;

8.及时掌握流动资金使用和周转的情况。

出纳工作职责标准版本（五）

1、办理账户年检、开户、印鉴变更、资料变更等业务;

2、按照公司要求，准确、及时上报各类资金报表;

3、严格按照国家现金管理方面的政策、法规及公司财务管理制度，做好现金的收付工作;

4、按照银行核定现金库存限额保留库存现金，保证库存现金的安全;

5、根据现金日记帐、银行存款帐及时与库存现金、银行存款对帐单核对，做到日清月结;现金收支和办理银行各种票据要准确无误，保证帐实相符;

6、认真审查报销付款凭证，及时向上级领导反映情况;

7、妥善保管有关财务印鉴，严格按公司有关规定使用印鉴;

8、严格管理空白收据、发票和支票，专设登记簿登记，认真办理领用、注销手续;

9、严格保守保险柜密码，妥善保管保险柜钥匙;

10、完成上级领导交办的其他工作。

出纳工作职责标准版本（六）

1.按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务：

2.负责现金，支票，汇票，发票，收据的保管工作;

3.收对报销凭证认真审核，按照规定报销流程操作，不符合的拒付;

4.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符;

5.要根据审批手续完整的付款单据办理付款，未经领导批准的单据不得随意付款;

6.按期与银行对账，做好系统单据凭证

出纳工作职责标准版本（七）

1、严格审核、及时准确办理办理日常报销、现金收付和银行结算业务，掌握资金收支情况。

2、编制资金日报表。

3、负责工资报盘、支付操作，并与银行确认工资到账情况。

4、编制收付款凭证，登记日记账，做到账实相符，日清月结。

5、负责银行未达账项处理。

6、负责银行账户的维护：开户、销户、银行账户年检、贷款卡年审、开户许可证年审等。

7、负责结算凭证的购买、银行回单、对账单等的及时打印、传递、查询。

8、负责公司管理报表及集团总部出纳报表的编制、报送。

9、负责空白票据、印鉴的保管，按时存入银行贷款利息，维护银行信誉。

10、负责凭证、账簿的打印、装订、存档工作。

11、领导交办的其它工作。