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会计电算化综合实训案例题
NC系统设置
第一部分账套信息
客户化，将系统时间调整为期初建账时间
1、基础数据
(1)币种
(2)会计期间方案
(3)会计期间
a、2011年，启用调整期，调整期01A、12A
(4)公司目录
公司编码
公司名称
公司简称
上级公司
00100
用友银行股份有限公司
00101
用友银行北京分行
用友银行股份有限公司
00102
用友银行上海分行
用友银行股份有限公司
2、基本档案
(1)人员信息
a、人员类别
人员类别
人员分类编码
人员分类名称
人员分类归属范围
001
总经理
在职员工
002
副总经理
在职员工
003
管理人员
在职员工
004
财务经理
在职员工
005
会计
在职员工
006
出纳
在职员工
007
部门经理
在职员工
008
业务人员
在职员工
(2)部门档案—在股份公司设置，然后复制到各分公司
部门编码
部门名称
01
办公室
02
财务部
03
后勤部
04
业务部
0401
业务一部
0402
业务二部
0403
业务三部
(3)人员管理档案—各公司分别设置
职员编码
职员姓名
部门名称
职员属性
股份公司
0001
敖广
办公室
总经理
0002
张立
办公室
副总经理
0003
刘小璐
办公室
管理人员
0101
赵敏
财务部
财务经理
0102
钱江
财务部
会计
0103
孙磊
财务部
会计
0104
李英
财务部
出纳
0201
江上舟
后勤部
部门经理
0301
余凡
业务一部
部门经理
0302
朱明宇
业务一部
业务人员
0303
陈文斌
业务二部
业务人员
0304
王春
业务三部
业务人员
北京分行
1001
徐咏梅
办公室
业务人员
1101
周密
财务部
财务经理
1102
吴健
财务部
会计
1103
郑伟
财务部
会计
1104
李怡
财务部
出纳
1301
王实
业务一部
部门经理
上海分行
2001
梁瑜
办公室
业务人员
2101
何文斌
财务部
财务经理
2102
张凡
财务部
会计
2103
王羽
财务部
会计
2104
付成
财务部
出纳
2301
邵佳一
业务一部
部门经理
(4)客商信息
a、地区分类
1601
固定资产
资产
借
0000-01
1602
累计折旧
资产
贷
0000-01
1603
固定资产减值准备
资产
贷
0000-01
1604
在建工程
资产
借
0000-01
1605
工程物资
资产
借
0000-01
1606
固定资产清理
资产
借
0000-01
1611
未担保余值
资产
借
0000-01
1621
生产性生物资产
资产
借
0000-01
1622
生产性生物资产累计折旧
资产
贷
0000-01
1623
公益性生物资产
资产
借
0000-01
1631
油气资产
资产
借
0000-01
1632
累计折耗
资产
贷
0000-01
1701
无形资产
资产
借
0000-01
1702
累计摊销
资产
贷
0000-01
1703
无形资产减值准备
资产
贷
0000-01
1711
商誉
资产
借
0000-01
1801
长期待摊费用
资产
贷
0000-01
1811
递延所得税资产
资产
借
0000-01
1821
独立账户资产
资产
借
0000-01
1901
待处理财产损溢
资产
借
0000-01
2001
短期借款
负债
贷
0000-01
2002
存入保证金
负债
贷
0000-01
2003
拆入资金
负债
贷
0000-01
2004
向中央银行借款
负债
贷
0000-01
2011
吸收存款
负债
贷
0000-01
2012
同业存放
负债
贷
0000-01
2021
贴现负债
负债
贷
0000-01
2101
交易性金融负债
负债
贷
0000-01
2111
卖出回购金融资产款
负债
贷
0000-01
2201
应付票据
负债
贷
0000-01
2202
应付账款
负债
贷
0000-01
2203
预收账款
负债
贷
0000-01
2211
应付职工薪酬
负债
贷
0000-01
2221
应交税费
负债
贷
0000-01
222101
未交增值税
负债
贷
0000-01
222102
应交所得税
负债
贷
0000-01
222103
应交城市维护建设税
负债
贷
0000-01
222104
应交个人所得税
负债
贷
0000-01
2231
应付利息
负债
贷
0000-01
2232
应付股利
负债
贷
0000-01
2241
其他应付款
负债
贷
0000-01
2251
应付保单红利
负债
贷
0000-01
2261
应付分保账款
负债
贷
0000-01
2311
代理买卖证券款
负债
贷
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