- 1、本文档共9页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
基金合同清算账务处理
基金合同清算账务处理协议书
甲方(基金合同清算方):[甲方全称]
地址:[甲方地址]
乙方(基金合同参与方):[乙方全称]
地址:[乙方地址]
鉴于:
1.甲方是一家依据[国家/地区]法律设立并有效存续的法人,拥有基金清算的资质和能力。
2.乙方是一家依据[国家/地区]法律设立并有效存续的法人,愿意参与基金合同的清算账务处理。
3.双方同意根据平等、自愿、公平、诚信的原则,共同处理基金合同的清算账务。
基于上述情况,双方达成如下协议:
一、定义与解释
“基金合同”指双方共同参与的,关于基金设立、运作及清算的合同。
“清算账务”指基金合同终止或到期时,对基金资产进行清算、分配及结算的相关账务处理。
“交易日”指[具体交易日定义,如工作日等]。
二、清算账务处理
1.甲方负责基金合同的清算账务处理,包括但不限于资产清算、分配及结算。
2.乙方应按照甲方的要求,及时提供与清算账务处理相关的信息和资料。
3.双方应确保清算账务处理的准确性和及时性,避免任何错误和延误。
三、费用与报酬
1.清算账务处理的相关费用由基金资产承担,具体费用标准由双方协商确定。
2.甲方有权从基金资产中扣除清算账务处理的相关费用。
3.双方不得向对方收取任何未约定的费用。
四、违约责任
1.如一方违反本协议的约定,导致清算账务处理无法正常进行,应承担违约责任。
2.违约方应赔偿对方因此遭受的损失,包括但不限于直接损失、间接损失和可得利益损失。
五、争议解决
1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用[国家/地区]法律。
2.双方在履行本协议过程中发生的任何争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权将争议提交[具体仲裁机构]进行仲裁。
六、其他条款
1.本协议自双方签字盖章之日起生效,有效期为[具体期限]。
2.本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
3.本协议未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
甲方:[甲方全称]
签字:____________
日期:____________
乙方:[乙方全称]
签字:____________
日期:____________
基金合同清算账务处理协议书
甲方(基金合同清算方):[甲方全称]
地址:[甲方地址]
乙方(基金合同参与方):[乙方全称]
地址:[乙方地址]
基金合同清算账务处理
概述:
①本协议旨在明确双方在基金合同清算账务处理过程中的权利和义务。
②双方同意遵循公平、公正、诚信的原则,共同完成基金合同的清算账务处理。
③本协议的签署,旨在保障基金合同清算的顺利进行,确保各方合法权益。
第一章:定义与解释
1.1术语定义
1.1.1“基金合同”指双方共同参与的,关于基金设立、运作及清算的合同。
1.1.2“清算账务”指基金合同终止或到期时,对基金资产进行清算、分配及结算的相关账务处理。
1.1.3“交易日”指[具体交易日定义,如工作日等]。
1.2解释权
1.2.1本协议的解释权归双方共同所有。
1.2.2双方应共同协商解决本协议执行过程中的任何疑问和争议。
1.2.3本协议的任何修改和补充,均需双方共同签署书面文件。
第二章:清算账务处理
2.1清算账务处理职责
2.1.1甲方负责基金合同的清算账务处理,包括但不限于资产清算、分配及结算。
2.1.2乙方应按照甲方的要求,及时提供与清算账务处理相关的信息和资料。
2.1.3双方应确保清算账务处理的准确性和及时性,避免任何错误和延误。
2.2清算账务处理流程
2.2.1甲方应根据基金合同的约定,制定清算账务处理的具体流程。
2.2.2乙方应按照甲方制定的流程,配合完成清算账务处理的相关工作。
2.2.3双方应共同监督清算账务处理的过程,确保其符合法律法规和基金合同的约定。
2.3清算账务处理结果
2.3.1甲方应在清算账务处理完成后,及时向乙方通报处理结果。
2.3.2乙方有权对清算账务处理结果进行审核,如有异议,可提出书面意见。
2.3.3双方应共同解决清算账务处理结果中的任何问题和争议。
第三章:费用与报酬
3.1费用承担
3.1.1清算账务处理的相关费用由基金资产承担,具体费用标准由双方协商确定。
3.1.2甲方有权从基金资产中扣除清算账务处理的相关费用。
3.1.3双方不得向对方收取任何未约定的费用。
3.2报酬支付
3.2.1甲方有权根据清算账务处理的工作量和复杂程度,向乙方收取合理的报酬。
3.2.2报酬的具体金额和支付方式,由双方协商确定。
3.2.3乙方应在收到甲方支付报酬的通知后,及时支付相关款项。
第四章:违约责任
4.1违约行为
4.1.1如一方违反本协议的约定,导致
文档评论(0)