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项目管理股权投资项目可行性研究报

告

集团公司股权投资项目

可行性研究报告编制规定

目次

一、新设股权投资项目可行性研究报告编制规定1

第一部分总则2

第二部分可行性研究报告编制规定4

1可研报告编制概述4

1.1可研报告编制背景4

1.2可研报告编制依据4

1.3其他相关事项说明4

2投资必要性4

2.1项目所在地基本情况4

2.2项目所需资源条件4

2.3目标市场分析4

2.4新设合资公司的必要性4

3合资方情况5

4合资方案及公司治理6

4.1合资方案6

4.2合资公司经营规划6

4.3法律、法规及优惠政策6

4.4工程建设项目6

5合资方案实施计划7

5.1实施计划进度7

5.2投资计划7

6财务分析7

6.1财务分析依据及有关说明7

6.2财务分析有关规定7

6.3财务分析步骤8

6.4财务分析主要参数8

6.5财务分析指标9

6.6财务运营指标10

6.7利润分配12

6.8不确定性分析12

7投资风险及应对措施12

7.1影响投资的风险因素12

7.2应对风险措施13

8结论及建议13

8.1综合评价13

8.2研究报告的结论13

8.3存在的问题13

8.4建议及实施条件13

9附表14

10附件15

二、股权收购项目可行性研究报告编制规定26

第一部分总则27

第二部分可行性研究报告编制规定29

1可研报告编制概述29

1.1可研报告编制背景29

1.2可研报告编制依据29

1.3其他相关事项说明29

2目标公司情况29

2.1基本情况29

2.2资产现状29

2.3经营现状29

2.4财务状况30

3收购的必要性30

4股权收购方案30

4.1价值评估区间30

4.2目标公司价值评估方法31

4.3股权收购方案33

4.4股权收购方案的法律意见33

5收购后公司的整合与经营33

5.1收购后公司的整合33

5.2收购后公司的经营34

5.3工程建设项目34

6收购方案实施计划35

6.1实施计划35

6.2投资计划35

7投资估算与经济评价35

7.1投资估算35

7.2财务分析35

7.3不确定性分析42

8投资风险及应对措施42

8.1影响投资风险的因素42

8.2应对风险措施43

9结论及建议43

9.1综合评价43

9.2研究报告的结论43

9.3存在的问题43

9.4建议及实施条件43

10附表44

11附件44

三、增资扩股项目可行性研究报告编制规定55

第一部分总则56

第二部分可行性研究报告编制规定58

1可研报告编制概述58

1.1可研报告编制背景58

1.2可研报告编制依据58

1.3其他相关事项说明58

2增资扩股必要性58

2.1合资公司情况58

2.2市场调查和预测58

2.3增资扩股的必要性59

3增资扩股方案59

4工程概况59

4.1新建工程59

4.2固定资产收购60

5实施计划60

5.1实施计划60

5.2投资计划60

6财务分析60

6.1财务分析依据60

6.2财务分析有关规定60

6.3财务分析步骤60

6.4财务分析主要参数61

6.5财务运营分析指标62

6.