某重工机床有限公司财务部管理手册.docx

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时间：2021年x月x日

书山有路勤为径，学海无涯苦作舟

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第

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目录

前言……………1

财务部质量目标………………2

概况……………3

组织结构图……………………4

与相关部门工作关系图………5

部长质量职责…………………6

财务人员质量职责……………7

工作程序………9

税控微机管理管控规定……………10

考勤制度………11

受控文件清单…………………12

记录清单………1（Q/WD.C-42)

（Q/WD.C-42)

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标题名称

财务部管理管控手册

3

1、提供各种的财务报表数据正确率100%。

2、各种财务预算资金到位率99%。

3、各种审核中无严重不符合项，一般不符合项不超过一项。

衡量办法：

1、以上级各种检查结果为依据；

2、根据财务预算相关计划业审核实际工作完成情况；

3、以各种审核中达出的不合格项报告为依据。

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标题名称

质量目标

1、财务部现有人员9人。

其中：

部长1人；

副部长1人；

会计员7人。

2、办公设备现有电脑4台、打印机3台，其中辅助开具增值税发票的税控微机及打印机各2台。

3、工作任务：

处理日常的财务核算，费用管理管控、发票管理管控、成本管理管控，与相关部室对帐、盘点物资、监控资金及物资的出入等工作。

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标题名称

概况

部长总账、成本核算、固定资产产成品、销售收入、原材料往来账、费用账银行、现金出纳

部长

总账、成本核算、固定资产

产成品、销售收入、原材料

往来账、费用账

银行、现金出纳

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标题名称

组织机构图

财务部机加分厂提供月末在制品、半成品库存报表仓储处提供材料入库手续，月末报物资库存报表生产处每月末提供产值品种、数量报表供应处提供购进材料发票，及入库手续，核算应付帐款数据，提供付款相关计划销售部门提供开票人名单进行开票，发出产品办理出厂手续，出厂回收货款情况反馈、核算，按合同合约清算销售费用工具分厂提供月末库存配件等库存情况包装分厂提供月末分厂库存包装材料库有情况公司办提供每月各分厂的工资及分厂人员工资相关计划，及其它资金使用相关计划总经理定期向总经理汇报资金收支运转情况总经理定期检查财务制度的执行情况及财务成本的核算情况

财务部

机加分厂提供月末在制品、半成品库存报表

仓储处提供材料入库手续，月末报物资库存报表

生产处每月末提供产值品种、数量报表

供应处提供购进材料发票，及入库手续，核算应付帐款数据，提供付款相关计划

销售部门提供开票人名单进行开票，发出产品办理出厂手续，出厂回收货款情况反馈、核算，按合同合约清算销售费用

工具分厂提供月末库存配件等库存情况

包装分厂提供月末分厂库存包装材料库有情况

公司办提供每月各分厂的工资及分厂人员工资相关计划，及其它资金使用相关计划

总经理

定期向总经理汇报资金收支运转情况

总经理定期检查财务制度的执行情况及财务成本的核算情况

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标题名称

与相关部门工作关系图

1、任职要求

1.1财会专业，中专及以上学历，会计师及其以上职称；

1.2具有较高的财务管理管控知识；

1.3具有10年以上财务专业工作管理管控经验；

1.4掌握财会专业知识，熟知财经纪律、国家财税法规及会计制度，熟练运用财会知识处理日常业务，熟悉电脑操作；

1.5道德修养高、忠于职守、坚持原则；

1.6年龄30-55岁。

2、职责

2.1编制财务相关计划、利润相关计划、成