孤立法与借款人评价数据表.doc

既有法人项目孤立法原始数据表

（制造成本法）

项目文件名：

项目名称：

1.基本参数

名称

数据或选项

备注

建设期（年）

分期、非整年、有无法项目，请用进度计划修正

投产期（年）

分期、非整年、有无法项目，请用进度计划修正

达产期（年）

分期、非整年、有无法项目，请用进度计划修正

计算期（年）

整数

项目分段建设期数（期）

默认“1”

基准收益率（%）

默认

权益资金占总投资比例（%）

默认

自有流动资金比例（%）

30

铺底流动资金比例（%）

30

流动资金借款利率（%）

短期借款利率（%）

默认0

短期融资利率（%）

默认0

存款利率（%）

默认0

最低现金比率（%）

=货币资金/短期负债，默认30

外币兑换率（元/外币单位）

默认8.26

报表起始年份

默认1

合营者个数

默认1

正常年份所得税税率（%）

默认33

所得税减免

[1]不减免；[2]两免三减半；[3]免五年

应付利润

[1]计算；[2]不计算；[3]由最低现金比率控制

选资金筹措方式

[1]先用自有资金;[2]自有与借款按比例;[3]手工输入

选择成本输入模式

[1]一般项目费用要素法汇总输入;[2]一般项目制造成本法汇总输入。

2.进度计划

项目分期

建设起始

年份

（第×年）

建设起始

月份

（第×月）

建设终止

年份

（第×年）

建设终止

月份

（第×月）

投产开

始年份

（第×年）

投产开

始月份

（第×月）

达产第1年

（第×年）

项目分期

3.负荷及价格变化

项目分期

（年）

第1阶段

第2阶段

第3阶段

起始年份

（第×年）

起

始

值

变化

周期

（年）

变

化

率

（%）

变化

方式

起始年份

（第×年）

变化

周期

（年）

变化率

（%）

变化

方式

起始年份

（第×年）

变化

周期

（年）

变化率

（%）

变化

方式

一期负荷

产品价格

直接材料价格

人工及其他

4.收益分配参数

项目

单位

年份1

2

3

4

…

备注

1.所得税税率

%

默认，可修改

2.折旧摊销还款比例

%

默认，可修改

3.公积金比例

%

默认，可修改

4.公益金比例

%

默认，可修改

5.任意公积金比例

%

6.政府补贴还本金额

万元

7.上级公司提供还本金额

万元

8.应付利润预分配比例

%

9.所得税前列支金额

万元

10.所得税前列支比例

%

11.再投资利润退税比例

%

12.对外投资收益

万元

新设法人项目不输入

13.营业外收支净额

万元

新设法人项目不输入

14.第1期生产负荷（%）

%

默认，可修改

5．投资估算输入表

序号

工程或费用名称

费用

分类

计算

基数

单位

数量

估算

指标

估算价值

（万元）

其中

外币

资产类别

抵扣税率

（%）

抵扣税金

（万元）

1

固定资产投资费用

1.1

工程费用

1.1.1

主要生产项目

1.1.1.1

×单项工程

建筑工程

设备购置

安装工程

1.1.1.×

……

1.1.2

辅助生产项目

1.1.2.1

×单项工程

建筑工程

设备购置

安装工程

1.1.2.×

……

1.1.3

公用工程项目

1.1.3.1

×单项工程

建筑工程

设备购置

安装工程

1.1.3.×

……

1.1.4

服务性工程项目

1.1.4.1

×单项工程

建筑工程

设备购置

安装工程

1.1.4.×

……

1.1.5

厂外工程项目

1.1.5.1

×单项工程

建筑工程

设备购置

安装工程

1.1.5.×

……

1.2

固定资产其他费用

建设管理费

可行性研究费

研究试验费

地质勘探费用

设计费

劳动安全卫生评价费

环境影响评估费

场地准备及临时设施费

引进技术设备其它费

工程保险费

特殊设备安全监督检验费

2

无形资产

土地使用权

专利权

国内专利权

国外专利权

非专利技术

国内非专利技术

国外非专利技术

商标权

其它无形资产

3

其他资产费用

3.1

开办费

人员培训费

筹建人员工资

其它开办费

前期工程费

3.2

长期待摊费用

样品样机购置费

农业开荒费

非常损失

其它长期待摊费用

4

预备费

4.1

基本预备费

4.2

涨价预备费

5

建设投资合计

6.计算投资使用计划

1．折旧摊销参数表

固定资产名称

无形资产名称

折旧摊销年限

净残值率

折旧方法

折旧起始年份

折旧起始月份

资产类别

投资期数

房屋建筑

默认

默认

默认

默认

默认

固定资产

默认

机器设备

默认

默认

默认

默认

默认

固定资产

默认

……

无形资产

默认

默认

默认

默认

默认

无形资产

默认

其他资产

默认

默认

默认

默认

默认

无形资产

默认

2．投资使用计划表

序号

项目

导入投资

合计校对

第1年

……

人民币

外币

小计

人民币