电算化综合题711操作步骤.doc

一、操作题〔红字局部考试没有〕

1、新建账套：〔先增加操作员，再建账，最后授权〕

〔1〕账套信息：

账套号：711

账套名称：和顺文具厂

路径：D:\work

启用会计期间：2012年1月

会计期间设置2012-1-1至2012-12-31

单位名称：和顺文具厂

单位简称：和顺文具

单位地址：上海市普陀区子长路383号

法人代表：张力

税号记账本位币：人民币〔RMB〕

企业类型：工业

行业性质：2007年新会计准那么

财务主管：杨白宾

该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货进行分类

科目编码级次：42222部门编码级次：22其他：默认

“账务处理、工资核算、应收应付核算”模块的启用日期为“2012年1月1日”

2、增加操作员

编号

姓名

口令〔密码〕

所属部门

401

杨白宾

财务部

402

李一娜

财务部

权限分配

李一娜具有“报表”和“账务处理”的全部权限。

二、初始化设置

1、设置部门档案〔先增加部门档案，再增加职员档案，再回到部门档案修改负责人〕

部门编码

部门名称

负责人

01

管理部

张力

02

财务部

杨白宾

03

采购部

陈辉

04

销售部

沈纯

05

生产部

陈强

2、设置人员档案

职员编号

职员姓名

所属部门

101

张立

管理部

201

杨白宾

财务部

202

李一娜

财务部

301

陈辉

采购部

401

沈纯

销售部

501

陈强

生产部

3、设置客户档案

客户编码

客户名称

客户简称

011

春江公司

春江

012

得力公司

得力

013

虎林贸易

虎林

4、设置供给商档案

供给商编码

供给商名称

供给商简称

011

铁皮厂

铁皮厂

012

橡胶厂

橡胶厂

013

建材公司

建材公司

5、存货分类

存货编码

存货名称

01

原材料

02

自制产品

6、存货档案

存货编号

存货名称

计量单位

所属分类

税率

101

白铁皮

张

01

17

102

橡胶

吨

01

17

201

铅笔盒

只

02

17

202

橡皮

块

02

17

7、外币设置

币符：USD币名：美元

1月份记账汇率：6.285折算方式：外币*汇率=本位币

8、设置结算方式

结算方式编码

结算方式名称

1

票据结算

101

现金支票

102

转账支票

9、工程目录〔先在会计科目增加6个核算科目——设置工程核算辅助项〕

工程设置步骤

设置内容

设置内容

1、工程大类

产品

工程

2、核算科目

直接材料〔500101〕

直接人工〔500102〕

制造费用〔500103〕

材料费〔160401〕

人工费〔160402〕

管理费〔160403〕

3、工程分类

1.自产2.委外

1、自建2、外包

4、工程名称

101铅笔盒〔所属分类：1〕

102橡皮〔所属分类：2〕

201仓库〔所属分类：2〕

10、设置凭证类别为收、付、转三类，其他内容自行设定。〔按照P227页设置〕

11、设置会计科目及期初余额

表中只列出了需要修改和增加的会计科目，以及有期初余额数据的科目。

科目设置完毕后指定现金总账科目和银行总账科目

科目编码

科目名称

方向

辅助核算

期初余额

1001

库存现金

借

2200.00

1002

银行存款

借

2025960

100201

工行存款

借

578987.62

100202

建行存款

借

189972.38

100203

中行存款

借

1257000

美元

200000

1101

交易性金融资产

借

387600

1121

应收票据

借

39025.32

1122

应收账款

借

客户往来

〔无受控系统〕

335132.65

1221

其他应收款

借

个人往来

38175.22

1403

原材料

借

515867.50

140301

白铁皮

借

1000张

315778.00

140302

橡胶

借

205吨

200089.5

1404

材料本钱差异

贷

方向是贷方，输入-8104，或者将方向改为“贷”

8104.00

1405

库存商品

借

1268700.00

140501

铅笔盒

借

72540只

725400.00

140502

橡皮

借

1086600块

543300.00

1408

委托加工物资

借

212000.00

1511

长期股权投资

借

1460000.00

151101

股票投资

借

1460000.00

1601

固定资产

借

9166000.00

1602

累计折旧

贷

356711.00

1604

在建工程

借

54326.06