600170上海建工2023年上半年财务风险分析详细报告.pdfVIP

上海建工2023年上半年风险分析详细报告

一、负债规模测算

1.短期资金需求

该企业经营活动不缺少资金，不需要从银行借款，不但不需要，而且

可以提供825,413.06万元的资金供长期使用。

2.长期资金需求

该企业长期资金需求为3,958,192.96万元，2023年上半年已有长期带

息负债为6,290,054.77万元。

3.总资金需求

该企业的总资金需求为3,132,779.9万元。

4.短期负债规模

根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷

款规模为6,019,524.47万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生

大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是6,184,811.61万元，实际已

经取得的短期带息负债为3,556,568.81万元。

5.长期负债规模

按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内

偿还的贷款总规模为6,184,811.61万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款

总规模为6,267,455.19万元，在5年之内偿还的贷款总规模为6,432,742.33

万元，当前实际的带息负债合计为9,846,623.58万元。

二、资金链监