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中国工商银行人民币债券借贷交易主协议

第一条为维护债券借贷交易双方的合法权益，明确交易双方的权利与义务，交易双方在平等、自愿的基础上，签订本协议。

第二条下列名词在本协议中具有以下含义：

（一）债券借贷：债券借出方将债券借给债券借入方的同时，债券借入方提供一定数量债券作为质押，交易双方约定在未来某一日期，债券借入方归还债券借出方相等数量同种债券并支付一定费用的交易行为。

（二）成交日期：交易双方订立成交确认书的日期。

（三）债券借出方名称：首期结算时借出债券机构的全称。

（四）债券借入方名称：首期结算时借入债券机构的全称。

（五）借贷债券：债券借贷的标的债券，在成交确认书中以债券代码和债券简称标记。

（六）质押债券：债券借贷过程中，债券借入方质押给债券借出方的债券，在成交确认书中以债券代码和债券简称标记。

（七）借券数量：借贷债券面值的总量，为百万元整数倍。

（八）质押数量：质押债券面值的总量，为百万元整数倍。

（九）首期结算日：债券借出方将借贷债券过户到债券借入方的日期。

（十）到期结算日：债券借入方将借贷债券归还债券借出方并支付债券借出方借贷费用的日期。

（十一）借券期限：首期结算日至到期结算日的实际天数，含首期结算日，不含到期结算日。

（十二）借贷债券付息日：借贷债券下次付息日。

（十三）应计利息总额：借贷债券下次付息日付息总额。

（十四）借贷费率：债券借入方支付