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国有资产控股运营公司账户管理规定

国有资产控股运营公司账户管理规定

为了保障国有资产控股运营公司的资金安全和合规运营，规范账户管理行为，制定本规定。

第一条：账户使用范围

国有资产控股运营公司的账户包括企业银行账户、基金账户、证券账户等，但必须符合国家有关金融管理规定，并经过公司财务主管部门审批。

第二条：账户管理职责

国有资产控股运营公司的账户管理职责可由公司设立专门的财务管理部门或委托专业机构管理。负责账户的开户、修改和关闭及资金的管理、核对及节约等。

第三条：开户流程

开设新的账户必须经过以下步骤：

.提供正式文件和相应的申请表。公司必须提供合法、真实和完整的信息，如公司公章、身份证明等。

.经过内部程序后，申请递交到专门的负责账户管理的部门。

.部门核对相关信息并确认申请的合法性。

.提供开户所需的资金及手续费用。

.完成开户程序，收到相关确认资料与密码等，并备案信息归档。

第四条：账户变更

公司如需变更现有的账户，必须符合以下条件：

.提供正式文件和相应的申请表，包括更新后的企业的名称、地址、电话、银行账号等资料。如果是主账户和电子支付渠道的更改，需要提供相应的手续。

.经过内部程序后，申请递交到专门的负责账户管理的部门。

.部门核对相关信息并确认申请的合法性。

.完成账户变更程序。

第五条：账户使用规定

.账户存在必要的费用时，必须在规定时间内缴纳。

.未经公司财务主管部门批准，不得随意将公司账户用于不相关的事务中，不得外借、抵押或作担保。

.根据国家有关规定，公司必须按要求准确记录账户明细、核对账户信息。

.如发现账户异常现象，必须立即报告公司财务主管部门，采取措施及时处理。

第六条：账户信息保密

.国有资产控股运营公司各账户必须得到有效的保护，防止账户密码和信息泄露。

.负责账户管理部门应确保存储账户信息的电子设备和物理介质的安全防范，并妥善处理账户信息的机密性。

第七条：账户关停程序

如无特殊原因，国有资产控股运营公司清理账户须经过以下步骤：

.企业必须向部门提交关停账户的申请，说明原因以及已经支付的费用。

.部门阻止账户的使用并核实账户状态。

.如果是银行账户需要到相应的网点注销，注销其他类型的账户，必须按照对应的规定进行操作。

.注销账户信息的责任部门必须保留相关的账户记录，并且保存至少五年。

第八条：违规处罚

.如公司发现账户管理过程中存在违规行为的人员，将视情况做出相应的处理，包括口头教育、警告、调离、解除劳动合同等处罚。

.如有人员涉嫌犯罪或经济犯罪行为，公司应立即报案。

第九条：其它

本规定生效日期自公布之日起实施。本规定的解释权归国有资产控股运营公司所有，且拥有修改权利。