会计工作岗位职责2.docxVIP

出纳主要工作职责

一、认真执行现金管理制度。

二、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵押现金。

三、负责现金收入管理，检查和清点每日各收款台交来的现金，填制送款簿，及时存入银行。

四、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款薄，及时送存银行。

五、检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符；对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。

六、负责管理人民币、外汇卷人民币备用金，掌握结算付款的管理规定。

七、每日上班打开前台保险柜（由二人互相监督）取出各种收款员交来的“交款袋”与交款签名单，核对是否相符，如出现不相符现象，应立即查找原因。

八、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符。

九、报账工作。

十、配合会计做好各种财务处理工作。十一、完成财务部经理安排的其他工作。