出纳工作职责（六篇）.docVIP

第PAGE1页共NUMPAGES1页

出纳工作职责

1、核实原始票据并分类记账;

2、管理货币资金，与银行定期对账;

3、编制资金流报表，协助财务经理对现金流进行监控;

4、负责所有支票的保管、签发支付工作;

5、编制会计凭证，整理保管财务会计档案;

6、定期对账，如发现差异，查明差异原因，处理结账时有关的账务的调整事宜;

7、按照公司的财务制度审核员工报销单据和对外付款申请，负责结算并编制相关报表及凭证;

8、购买、管理并出具发票;

9、完成领导交办的其他工作。

出纳工作职责（二）

1.现金管理：查看统计OA现金报销流程;提取现金报销备用金;现金报销;登记现金日记账;

2.银行管理：网银付款;到银行打印回单;登记银行日记账;

3.工资：支付工资;

4.OA流程处理;

5.资金调拨;

6.资金需求计划;

7.借支管理：登记员工借支统计;

8.ERP系统：录入向明应收、应付凭证;

9.发票管理：定期购买;增值税专用发票的保管与开具;进项发票的认证、核对及统计清单;整理发票;

10.财务周报;

11.上级分配的其他任务。

出纳工作职责（三）

1.负责公司现金、银行存款及时合理的收、付，现金、银行存款日记记账及时准确登记

2.定期核查公司的现金（或备用金）、银行存款的实际数，做到账实相符

3.负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用

4.负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对账单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管

5.及时取回有关费用单据和对账单

6.负责编制月、季、年度财务报表

7.负责调整每日各银行存款账户余额，保障银行托收款项或其他支付，款项及时支付，保证不开出空头支票

8.负责核定公司备用金额并及时予以补充

出纳工作职责（四）

1、负责幼儿园全部现金收付工作和银行解款、取款工作;

2、负责核实幼儿名单和幼儿的收费工作;

3、根据财务相关制度规定，认真审核各项报销凭证并监督全园费用的收支;

4、按时结账，及时报账，确保账目规范、完整、正确;

5、严格遵守现金管理办法，做好现金管理工作，合理使用经费，专款专用;

6、每月按要求做好幼儿伙食费的退费工作;

7、定期向园长、总部财务报告经费收支情况;

8、负责做好工资等各项费用的发放工作，管理好收据、支票、印章等;

10、负责幼儿园仓库管理，做好出库入库登记及明细账;

11、园长安排的其他工作。

出纳工作职责（五）

1、负责公司日常费用报销、成本支出、核查、统计等工作;

2、负责日常现金、支票、网银的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;

3、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符;

4、积极配合银行定期做好对账等工作;

5、熟悉银行业务流程，负责银行开设、注销等业务;

6、每月工资的核算及发放;

7、负责发票的开具、验旧领购、保管等工作;

8、把控税负，整理财务原始单据，送交中介机构进行账务税务处理;

9、负责公司各个业务活动的凭证录入、账薄登记工作，并进行账证、账账、账实核对相符;

10、负责结账、编制会计报表、编制经营情况表。

11、负责公司日常财务、行政方面等事务;

12、完成上级领导交办的其他工作。

出纳工作职责（六）

1.遵守国家现金管理制度，办理现金收付业务，保证现金安全。

2.办理银行业务、管理银行账户、编制银行调节表。

3.负责建立、登记、保管收费台账，负责统计收费及欠费情况。

4.掌握银行划帐操作，反馈划账信息。

5.掌握收费软件的各项操作，保证数据的准确性和及时性。

6.掌握地税发票打印操作流程，合法填开、保管发票，保证票据安全。

7.核查车场系统，监管收费岗临保费收取情况;收取月保费、储值卡费并及时在系统中授权和延期。

8.严格按公司的付款管理规定支付现金和支票，及时催还借款。

____日清月结，及时与会计结帐，出具盘点报告，做到帐帐、帐实、帐证相符。

10.负责收费台账、停车场资料、银行调节表等财务档案的整理和保管。

11.完成上级交办的其他工作，及时反馈工作完成情况。