财务出纳会计岗位职责范本（3篇）.docVIP

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财务出纳会计岗位职责范本

1：负责支付货款、开具收款收据、支票;每日整理好付款单据、打印银行回单;

2：负责更新银行日记账和现金日记账的登记工作，日清月结账实相符;

3：各银行每个月电子明细账单的统一下载归档;

4：银行账户的开户、销户、回款管理;

5：国内电商平台支付宝、京东钱包等操作;

6：借款表管理、及时更新同天数据;

7：工资发放;

8：资金预算;

9：上级领导交办的其他事宜。

财务出纳会计岗位职责范本（二）

1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务;

2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对;

3、审核财务单据，整理档案，管理发票。

4、统计，打印，呈交，登记保管和数报表和报告。

5、月末与银行核对存款余额，检查现金、银行存款、支票等所有票据;

6、完成上级指派的其他工作。

财务出纳会计岗位职责范本（三）

1、根据银行存款、现金收付完成收支明细表，按照收支明细表填写出纳日报表;

2、按照公司规定，协助各部门支付货款，支付借款以及员工的各类费用报销款，每月公司员工的工资发放;

3、随时关注银行存款余额，协助各部门查询收付款款项;

4、登记和跟进借支还款报销情况;

5、负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目;

6、定期盘点在管资金，确保资金账户应收应付资金满足日常正常开支;

7、领导交办的其他事务。