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公司财务制度

一、财务部工作职责

1、公司依照法律、行政法规，进行会计核算，实行会计监督，保证会计资料真实，完整，可靠。为项目经营管理提供有效依据。

2、负责公司日常会计核算、成本核算、财务管理。根据实际发生商业账目情况，按照规定确认、计量和记录各会计要素。

3、正确核算成本，资料收集，整理成册，管理日常资料，坚持商业成本分析，履行成本控制核算工作中的职能。

4、搞好资金管理，确保财务收支和往来结算手续正确完整，严格审核把关。

5、编制财务指标月报、财务会计报告，并按规定报财务部。

6、依法纳税，办理项目部各税的申报与缴纳工作。

7、规范会计基础工作，收集和整理会计基础资料并加强管理，做好文件、资料、合同和协议的保存和登记。

8、各项目工作需积极配合，并及时提供真实准确的会计数据。

9、应建立会计档案，做好保管，移交工作；要做到整洁、安全、保密。

10、接受财政、审计、税务等有关部门依法实施的监督检查工作。

11、财务要加强管理，严肃财经纪律。对不符合国家法规、公司制度、未按审批程序报销的原始凭证可以拒绝受理，并做好解释工作。

12、加强业务学习，提高业务水平。针对项目管理中出现的问题提出合理建议。

二、财务主管岗位职责

1、在上级公司和项目主管领导下，管理项目财务部门工作。

2、制定公司项目的财务管理办法并执行其实施和运转。

3、负责项目部各项经济活动的会计核算和财务管理工作，规范执行相关的会计处理方法和程序。

4、落实上级部门管理要求和本项目部的会议精神，定期对项目的经营结果和财务状况进行分析并及时报告工作。

5、负责编制项目部资金计划和年度财务收支计划，检查并分析计划的执行情况。

6、负责组织编制和审核项目建设各时期的财务报表，保证会计信息真实、完整。

7、负责审核分包单位、工费承包单位及材料供应商等费用的结算和款项支付。

8、负责财务工作计划和财务工作总结。

9、负责项目部会计档案及其他业务资料(包括电子档案)的建立、备份、保管和移交工作。

10、抓好本部门内部管理，完成领导交办的其他工作。

公司通用财务制度总结

一、财务部工作职责概述

公司财务部作为企业财务管理的核心部门，承担着多重关键职责。首先，财务部严格遵循国家法律法规及行业规范，进行精确无误的会计核算，确保会计资料的真实性、完整性和可靠性，为公司的项目经营管理提供坚实的财务支持。通过精细化的成本核算与财务管理，财务部实时掌握公司经济活动的动态，为公司决策提供准确的数据依据。

在资金管理方面，财务部展现出了高度的专业素养。他们负责确保公司财务收支和往来结算手续的正确性与完整性，通过严格的审核流程，有效规避了财务风险。同时，财务部还定期编制财务指标月报及财务会计报告，为公司管理层提供了清晰的财务状况分析，助力公司战略的精准实施。

在税务管理方面，财务部积极履行纳税义务，确保公司各项税款的及时申报与缴纳，维护了公司与税务机关的良好关系。此外，财务部还注重会计基础工作的规范化，收集整理了大量会计基础资料，并加强了文件、资料、合同和协议的保存与登记工作，为公司的长远发展奠定了坚实的基础。

在日常工作中，财务部与各项目部门紧密配合，及时提供真实准确的会计数据，为公司的日常运营提供了有力的财务保障。同时，他们还建立了完善的会计档案管理制度，确保了会计档案的整洁、安全与保密。

二、财务主管岗位职责详解

作为公司财务管理的领军人物，财务主管在公司中扮演着举足轻重的角色。他们负责在上级公司和项目主管的领导下，全面管理项目财务部门的工作，确保各项财务工作的顺利进行。财务主管不仅需要制定并执行公司项目的财务管理办法，还需监督其实施与运转情况，确保公司财务目标的顺利实现。

在会计核算与财务管理方面，财务主管展现了高超的专业技能。他们负责规范执行相关的会计处理方法和程序，确保项目部各项经济活动的会计核算准确无误。同时，他们还定期对项目的经营结果和财务状况进行深入分析，并及时向公司管理层报告，为公司战略的调整与优化提供了有力的支持。

在资金管理方面，财务主管负责制定项目部资金计划和年度财务收支计划，并检查计划的执行情况，确保公司资金的安全与有效利用。此外，他们还负责组织编制和审核项目建设各时期的财务报表，确保会计信息的真实性与完整性，为公司的投资决策提供了可靠的依据。

在费用结算与款项支付方面，财务主管负责审核分包单位、工费承包单位及材料供应商等费用的结算和款项支付工作，确保公司利益的最大化。同时，他们还负责财务工作计划和财务工作总结的编制工作，为公司财务管理的持续改进提供了有力的支持。

在内部管理方面，财务主管注重抓好本部门的内部管理工作，提升团队的整体素质与业务水平。他们还积极完成领导交办的其他工作任务，为公司的发展贡献了自己的力量。

三、制度实施与效果展望

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