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出纳的职责

出纳的职责

导读：岗位职责出纳的职责

【篇一：出纳岗位职责】

1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报

销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。

2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、

核对。

3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如

发现涨短，及时上报处理。

4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为

限。

5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。

6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故

延误。

出纳的职责

7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。

8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制

记账凭证。

9、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金

使用和结存情况。

10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节

表》。

11、按时清理帐目