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中石化上海高桥分公司

ERP项目FI-GL模块业务流程

2004年05月01日创建人：卢建恒审核人：赵楚泓ISO9000记录号：

FI_GL_01 创建总帐科目主数据流程FI_GL_02 维护总帐科目主数据流程FI_GL_03 创建银行主数据FI_GL_04 税码维护流程FI_GL_05 总帐过帐流程FI_GL_06 未结清项目结算FI_GL_07 与外部银行的银行对帐流程FI_GL_08 月结流程FI_GL_09 年结流程FI_GL_10 凭证审核流程FI_GL_11 总帐模块月结流程（附加）目录

填写总帐科目主数据维护申请单分公司总帐会计/总公司其他财务部门FIN70公司总帐会计总帐科目主数据维护申请单无合适会计科目是否在公司代码中已经创建FIN71公司总帐会计主管职责是否在系统里检查公司代码中是否已有总帐科目主数据FS00在系统里检查会计科目表中是否已有科目主数据FS00FI_GL_01总帐科目维护流程是否在COA中已经创建填写总帐科目维护申请单中SAP相关参数否接A是否审批是是接B拒绝申请/通知申请人结束否FI_GL_01创建总帐科目主数据流程（2-1）

职责FIN70公司总帐会计FIN71公司总帐会计主管DAT17总帐科目主数据维护员由B在总帐科目主数据申请单上签字在系统里创建会计科目表层次科目主数据FS00在系统里创建公司代码层次科目主数据FS00由A在科目维护申请单上签字总帐科目主数据在系统中检查是否正确FS00是否正确通知申请人单据存档结束是否是损益类科目否成本要素创建流程总帐科目主数据维护申请单是是否FI_GL_01创建总帐科目主数据流程（2-2）

填写总帐科目主数据维护申请单分公司总帐会计/总公司其他财务部门总帐科目主数据维护申请单现有会计科目无法满足需求FIN71公司总帐会计主管职责是否审批是拒绝申请/通知申请人结束在系统里修改会计科目表层次科目主数据FSP0在系统里修改公司代码层次科目主数据FSS0需要维护公司代码层数据需要维护会计科目表层数据在科目维护申请单上签字在系统中检查是否正确FS00总帐科目主数据接A由B否DAT17总帐科目主数据维护员FI_GL_02维护科目主数据流程（2-1）

职责FIN70公司总帐会计FIN71公司总帐会计主管DAT17总帐科目主数据维护员由A是否正确通知申请人单据存档结束总帐科目主数据维护申请单接B否是FI_GL_02维护科目主数据流程（2-2）

需要新建银行主数据在申请表和支持文件上签字在申请表和支持文件上签字数据录入正确与否?是否收集相关资料银行主数据审核FI02FIN72结算中心/内部银行会计FIN73结算中心/内部银行主管创建银行主数据FI01创建银行主数据FI01结束FI_GL_03创建银行主数据

职责FIN75税务会计FIN71公司总帐会计主管DAT18税码维护员是否批准填写税码维护申请单税码维护申请单产生新的税率是在系统里维护/创建税码FTXP否在税码维护申请单上签字在系统里审核FTXP是否正确归档税码维护申请单结束是否FI_GL_04税码维护流程

有关总帐相关的业务职责是在系统进行输入并过帐FB50结束FIN70总帐会计是否批准否原始凭证是一般总帐凭证还是预提费用/待摊费用一般总帐凭证业务部门提供原始凭证在系统进行输入并过帐FBS1是否满足预提/待摊费用条件预提/待摊费用是否FI_GL_05总帐过帐流程

FIN72公司结算中心/内部银行会计在系统进行带清帐过帐F-04结束职责结算中心到银行兑现客户票据收到银行通知，供应商票据到期兑现ABFI_GL_06未结清项目结算

FIN72公司结算中心/内部银行会计收到银行对帐单结束职责将已核对项目在银行对帐单上标记FIN73公司结算中心/内部银行主管审核未达帐项已审银行文件签字及归档运行银行帐户的详细交易记录并进行银行对帐FBL3N生成银行对帐报告和未达帐项列表FBL3NFI_GL_07与外部银行的银行对帐流程

CTR23成本中心分析员职责FIN70/FIN74总帐、月结会计FIN72结算中心/内部银行会计FIN10固定资产会计其他相关部门月结FIN31应收帐款会计FIN51应付帐款会计开财务过帐期S_ALR定资产模块月结流程银行对帐流程银行利息核算流程成本模块月结流程库存盘点流程关物料帐MMPV/MMRV关财务过帐期S_ALR成并打印财务报表应收帐款模块月结流程应付帐款模块月结流程在途损耗调整流程总帐模块月结流程FI_GL_08月结流程

职责FIN74月结管理会计年结总帐余额结