现金管理制度管理原则.docx

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现金管理制度管理原则

一、总则

1.目的：为加强公司现金管理，规范现金收支行为，提高资金使用效率，降低经营风险，制定本制度。

2.适用范围：本制度适用于公司各部门及分支机构的现金收支管理。

3.原则：公司现金管理遵循“集中管理、严格审批、规范操作、防范风险”的原则。

二、现金管理机构及职责

1.财务部门为公司现金管理的主管部门，负责制定和修订现金管理制度，对公司现金收支进行统一管理。

2.各部门负责人对本部门的现金收支管理负责，应严格执行现金管理制度，确保现金安全。

3.财务部门应设立专门的现金管理人员，负责日常现金收支、保管和核算工作。

三、现金收支管理

1.收入管理

（1）各部门应按照公

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