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现金管理制度的内容
一、总则
1.1为加强公司现金管理，规范现金收支行为，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规及公司财务制度，特制定本制度。
1.2本制度适用于公司各部门、分支机构和子公司。
二、现金管理基本原则
2.1依法管理：遵循国家法律法规，严格执行财务制度，确保现金管理的合法性。
2.2规范操作：建立健全现金收支流程，确保现金操作的合规性、安全性和有效性。
2.3效益优先：以提高公司资金使用效益为核心，合理调配和使用现金资源。
2.4预算管理：实行现金预算管理，加强现金流预测，确保现金平衡。
三、现金收支管理
3.1现金收入管理
（1）各部门应严格按照合同约定和业务流
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