原创力文档- 1、本文档共7页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
二00三年财务部工作总结
二00三年新源公司财务工作，在总厂和公司董事会
的下，继续《法》，严格执行
国家各项政策及总厂、各项财务规章制度，
按照《企业制度》要求，规范资产、负债、所有者权
益以及收入、成本、费用的核算。现将一年来工作总结如
下：
一、主要财务工作
（一）推行财务预算管理，控制成本费用开支
今年初为推行公司财务预算管理，制定了《新源公司
预算管理规定》将收入、成本、费用、利润以承包协议方
式分解到四个生产经营单位，对固定资产投资、技改技措、
生产经营等所需也纳入预算管理范围，为保证全年各
项预算的执行，同时与四个生产经营单位签订了承包协议，
并出台了《新源公司差旅费开支标准和报销程序》《新源
公司承包业务费使用办法》等规定。这些控制制度的
出台，与上年同期相比用减少59.2万元，营业费用
减少132.7万元。
（二）加强管理，提高使用效益
一年来公司经营性现金流入4474万元，现金流出
4465.8万元，其中经营性流出4297万元，购置固定资产
54.3万元，还贷100万元，分配股利14.6万元。现金净增
加额8.4万元，这主要是借总厂清理往来帐通知精神，加
大了公司往来帐的清理，加速了货币的回笼。其次全
年共办理了1110多万元的化工助剂货款和管件货款，向
采购芳烃和柴油、重油的互抵手续，加快了周
转，提高了使用效益。另外，全年办理未到期承兑汇
票转让280多万元，购采原材料等，为公司节约了财务费
用。这些措施的实施，确保了公司生产经营、基建投资的
正常开展和银行货款的即时偿还。
（三）为执行《企业制度》完成了资产清查报损工作
根据要求，2003年全系统必须全面执行《企
业制度》，在总厂统一布置下，我们对公司全部资产
进行了清理，清理出能耗高、技术性能的机器设备等
固定资产净值222.6万元，技术淘汰的无形资产53万元，
不良投资205.2万元，不良工程物资50.5万元，长期积极
压的原材料115万元，辅助材料4.7万元，管件产品233.3
万元。对这些不良资产做到逐项审核登记、造册。最后经
华一现场确认，同意作不良资产上报，最
十一月份获得国家国有资产管理批准作报损
处理。使公司卸下了一个沉重的包袱，做到了轻装上
阵。
（四）申请并了开发区对公司技改技措支持
我公司是省科委认定的高新技术企业，有多项产品获
得省新产品称号，去年经过努力，反复与开发区
等部门协商，最后获得4万元的技改技措。为公
司新产品开发助了
文档评论（0）