2024年酒店出纳个人年终工作总结（2篇）.docxVIP

第PAGE5页共NUMPAGES5页

2024年酒店出纳个人年终工作总结

一、现金收入清点与整理程序

为确保资金安全，出纳与收银领班需共同协作，开启保险柜中的每一现金袋，并仔细核对现金数额与袋上标注金额的一致性。同时，还需验证现金数额是否与现金收入交收记录簿上的记录相符。

二、出纳员现款记录表编制程序

出纳员现款记录表被划分为两大板块：

1.实收现款部分，旨在精准反映宾馆内各营业部门、各班次及每位收银员实际收取的现金情况。

2.应收现款部分，则聚焦于记录饭店各营业部门、班次及收银员的应收过机实数。出纳员需依据现金收入交收记录簿上的详细数据，逐一填写各班次、收银员的实交现金数额，并将财务部的正式收据整合至该表中。该记录表的合计数即为当日应存入银行的现金收入总额。

三、每日现金收入记录表编制程序

该记录表乃是在出纳员现款记录表编制完成的基础上进一步生成的，它既是对出纳员记录表的补充与说明，也是对其内容的概括与总结。出纳员需将财务部所收到的正式收据进行有序排列，并依据记录格式要求，逐一填写付款单位、付款金额、支票号码等信息。随后，将前厅、餐饮部、康乐部等各部门现金总额汇总至该表中，并确保其合计数与出纳员现款记录表金额相吻合。此表将作为财务部编制现金输入凭证的原始依据。

四、差额核对程序

此程序旨在防止收银员的缴款凭证（报表）出现漏交出纳或审计的情况。出纳员需将当日开箱收到的所有缴款凭证（报表）进行汇总，并送交审计员进行差额核对。审计员则需逐一比对当日缴款员上交的缴款凭证审计联与出纳员传递的出纳联，并加盖私章以确认无误。若发现仅有出纳联而无审计联的情况，需在“差额登记表”中记录为正数；反之，若审计联存在而出纳联缺失，则记录为负数。登记日期应以缴款凭证（报表）上的日期为准。此外，审计员还需将缴款凭证（报表）按照前台收银组、餐厅收银组、其他部门及合作部门进行分类登记，并确保缴款员姓名、数字金额等信息准确无误，正负数清晰可辨，且每一笔正负数均相互对应。若核对表中存在未登记差额的缴款凭证（报表），则需立即查明原因并采取相应措施。若因登记错误所致，则需立即更正并加盖私章，同时在备注栏中说明原因；若因凭证未送达所致，则需立即查明原因并按较大违纪行为报经理处理。差额核对完毕后，应将凭证的出纳联送还出纳处保存；差额核对表则在月末登记完毕后交会计存档。

五、银行日报表编制程序

银行日报表系根据宾馆在银行开设的不同账户而设立的，旨在反映各账户的日常资金流动情况。报表分为收入与支出两大部分：收入部分根据每日现金收入记录内容填写，括号内注明人民币金额，并据此转入人民币银行日报表；支出部分则根据财务部应付款组提供的当天各银行支出数逐笔填写。

六、现金支出报销程序

宾馆的现金支出需由各部门填写报销凭单，并经部门经理同意后提交至财务部经理审核。审核通过后，需报总经理或经其书面授权的审批人审批。审批通过后，方可在支出出纳处领取现金。支出出纳在接到报销凭单后，需首先检查签字手续是否齐全以及验收手续是否完备。确认无误后，方可承付现金。支出出纳还需将当天的现金支出凭单进行汇总并送交财务部经理审批。审批通过后由支出核算员审核无误后开具现金支票以补足备用金。

七、登记现金日记账程序

登记现金日记账需根据具体业务内容逐笔进行记录。记录时应确保业务内容摘要简练明了且数字准确无误。如发生登记错误应采用正确的更正方法进行补救。登记账目时应遵循“有借必有贷、借贷必须相等”的原则以确保账目清晰准确。同时需做到日清月结以确保资金安全。现金账余额应固定为周转金金额以维持资金流动性。

八、抽查备用金工作程序

为确保宾馆内部周转金的安全与规范使用，收入出纳应与审计主管共同开展不定期的抽查工作。在抽查前需做好保密工作以确保抽查结果的真实性。抽查时首先需清点各岗位保险箱及存款处的所有现金并按照票面额大小顺序在备用金检查表上进行逐一填写和计算定额。计算出的定额应与领取备用金金额与该班现金报告之和相符。如出现不一致情况则属于长短款现象需立即查明原因并采取措施进行处理。对于长款应立即开出财务正式收据将多余部分上缴；对于短款则由收银

2024年酒店出纳个人年终工作总结（二）

在过去的年度中，本酒店的各个部门都已取得显著的成果，而作为酒店的出纳，我在财务的收付、核算、监督和管理等四个方面充分履行了职责。在不断优化工作流程的同时，我成功完成了以下任务：

一、出纳部门年度总结

1.与银行业务部门保持紧密联系，确保了员工工资发放工作的有序进行。

2.清理并跟进客户的欠费情况，与各部门协调合作，高效执行了欠费催收工作。

3.核实保险名单，与保险公司顺利交接，为酒店员工投保了意外伤害保险。

4.准确编制并提交了各类财务及统计报表，满足了相关主管单位的要求。

二、附加任务

1.准备酒店评估工作，及时向办公室