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2024年出纳工作总结与计划参考

在过去的____年中，我司各业务部门均取得了令人鼓舞的成就，作为财务出纳，我在收付款项、会计反映、监督职能及财务管理等职责上履行了应有的义务。在提升工作流程效率的同时，我深入学习并掌握了财务专业知识，以下是我过去一年的工作总结及下一年的工作规划：

第一部分：年度工作经验与教训

1.我严格遵守现金管理和结算规定，每日精确核对现金日记账与账目，对任何现金余额差异及时调查并处理，每月准确进行银行对账，编制未达账项调节表。

2.确保及时收回公司收入，规范开具收据，并将现金及时存入银行，避免了非正常现金流动。

3.依据会计提供的准确信息，按时发放员工薪酬和其他应付款项。

4.严格遵守财务手续，对所有支付请求进行详尽审核，只有手续完备的发票才能办理付款。

5.为支持公司发展，我协同财务部门主管完成了银行还款工作，以及开设银行承兑汇票账户和保证金账户等任务。

第二部分：深化岗位理解与职责

随着学习和经验的积累，我对出纳工作的理解更为深入。我的工作涵盖登记和汇总全公司的现金和银行日记账，这需要我保持高度的专注和精确度，以应对大量且细致的工作内容。

第三部分：未来学习与工作计划

1.熟练掌握“现金管理条例”和“银行结算制度”，严格执行相关规定，负责借款、费用报销、应付款项支付等财务流程，在资金管理上确保优先级和合规性。

2.确保库存现金的安全，禁止坐支、白条抵库和未经授权的现金使用。

3.根据记账凭证准确收付并标记，确保所有交易的合法性、准确性和手续完备性，每日进行现金和银行存款的核对。

4.完整记录现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，及时发现并处理账务错误，每日编制“货币资金变动情况日报表”，每月编制“货币资金变动情况月汇总表”。

5.准确填制各种支票、授权支付凭证等银行结算工具，确保数字无误。

6.保管好相关印章、票据，妥善管理会计资料，进行定期整理和归档。

7.定期向财务部经理汇报工作，按需参与岗位说明书的编制与修订，以及人员招聘、培训和绩效考核工作。

8.协助财务部经理和部门经理完成其他与本岗位相关的临时性任务。

在未来一年中，我将继续致力于提升专业能力，以适应公司不断壮大的需求，为公司的财务稳健运行贡献力量。

2024年出纳工作总结与计划参考（二）

1、与财务部门的团队紧密协作，确保及时、准确地收取公司各项收入，并迅速存入指定银行账户。

2、遵循严格的财务规定，确保所有支付均在相关手续完备后进行。如遇特殊情况，需在获得公司管理层的明确批准后方可支付，事后需及时补充相关票据，并确保所有文件齐全，以便会计进行账务处理。

3、完成付款后，系统地整理所有请款、报销及往来结算单据，及时记录现金及银行存款日记账。每日提供各银行账户的流量报告，每周五向相关管理层发送电子日记账，以保持财务信息的透明度和及时性。

4、核对出账后的现金库存及银行存款，确保账目与实际金额相符，实现账账相符、账实相符的管理目标。

5、与银行保持有效沟通，确保银行结算业务的顺利进行。日常工作中，应及时收回各账户的回单，每月初获取上月的银行对账单，以进行后续的对账工作。

6、每月进行银行对账单与会计账的核对，编制各账户余额调节表，及时处理未达账项，确保账账相符、账实相符。

7、每月与财务主管进行现金盘点，并编制现金盘点报告，以验证账面金额的准确性。

8、根据人力资源部提供的经过完整审批的工资表，准确无误地完成员工工资的发放工作。

9、遵循银行规定的时间，按时完成账户的年检及贷款卡的年审，确保合规运营。

10、在每月结账后，将凭证整理并按照规定装订成册，以备后续查阅。

11、在资金管理方面，配合上级领导进行融资相关工作，根据需要准备和整理相关资料，提高工作效率。

12、妥善保管现金及保险柜钥匙，确保财务资产的安全。同时，严谨管理财务印鉴、各类支票及有价证券，做好使用和领取的登记，防止遗失或滥用。

13、根据领导的临时安排，灵活应对并高效完成额外任务。

我的工作涉及现金管理和银行业务，需要保持高度的专注和精确度。在处理大量现金时，我严格遵守财务规定，确保资金安全，同时不断提升与银行的协作效率，以优化业务流程。在日常工作中，我不断反思并改进工作方法，以提高工作效率和质量。同时，我也认识到自身在知识面和工作方法上的不足，计划在新的一年中加强学习，提升个人能力，以更好地服务于团队和公司。

对于即将来临的一年，我制定了以下工作计划：

1、强化细节管理，以更严谨的态度处理日常任务，保持冷静和专注，确保每一项工作都能高质量完成。

2、深化自我学习，提升理论知识和实践技能，增强分析问题和解决问题的能力，为提高工作效率奠定基础。

3、激发工作创新，通过改进工作方法和策略，提高工作的灵活性和适应性，以