AI-MM-030-V1固定资产的采购.docVIP

太太药业股份有限公司ERP二期项目

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业务名称：固定资产的采购

作者：

SAP项目组

保存日期：

SAVEDATE\@yyyy年M月d日2003年4月23日

参考资料：

状态：PAGE\#页：#

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交付签字：

发布日期：

DATE\@yyyy年M月d日2003年4月23日

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文档号：FILENAMEAI-MM-010-V1文档号：FILENAMEAI-MM-010-V1太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目

文档号：FILENAMEAI-MM-010-V1

文档号：FILENAMEAI-MM-010-V1

密件:仅供太太药业内部使用

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说明：

2003/04/11-17日，按太太药业ERP-SAP项目的要求，MM模块系统实施顾问组对太太药业海滨制药有限公司进行了第一次初步调研，本次调研采取的方式是各模块顾问将要了解的问题点列出清单，太太药业股份有限公司相关人员根据顾问的问题点进行介绍。此次调研的目的是了解太太药业股份有限公司的基本状况及近期可以预见的一些变化，从而为项目实施提供一个大致的范围。下面是顾问对供应部作为调研对象，并分别对相关部门进行了拜访。

受访单位/部门

受访人/职位/通讯方式

时间

主题

供应部

何斌

2003/04/10-17

固定资产采购的流程调研

本文档有太太药业ERP项目组人员何斌与神州数码实施顾问李秦军、赵双伟共同编写，由神州数码实施顾问李秦军、赵双伟整理。

文档修改记录

文档状态

最后修改日期

初稿

SAVEDATE\@yyyy年M月d日2003年4月23日

确认和批准PAGE\#页：#

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如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。

该文档需要以下人员确认：

姓名

签名

日期

何斌

该文档需要以下人员批准：

姓名

签名

日期

存档

该文档存档在太太药业股份有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件。

流程描述：

本流程主要描述了固定资产的采购以及货物的接收过程.

相关岗位职责分工

需求部门：填写购买设备申请报告。

需求部经理：负责购买设备申请报告的审核。

设备部：负责购买设备申请报告的复核，对购买设备的合同审核。

总经理室：负责对购买设备申请报告的审批，对招标申请审批表及标书评审记录的审批，对超过5万元的不招标设备申请报告的审核。

供应部：负责采购设备的招标、定标及采购合同的签订执行。

财务部：负责对采购订单付款方式及采购金额的审批，入固定资产台帐，给出固定资产财务编号并进行折旧。

需求部门、设备部、供应部：共同负责对设备进行验收。

招标委员会：对招标申请表及标书评审记录的审批。

流程详述

流程名称：固定资产的采购

备注

各部门需求人员根据批准的年度固定资产申购计划及相应的财务计划填写购买设备申请单，交部门经理进行审批。如无年度计划，必须经生产副总审批通过。

购买设备申请报告需经设备部经理、生产总监、总经理审批。

如在金额在3000元以下的设备交供应部处理。

对金额小于五万的设备，不需要进行招标；金额大于五万而不需要进行招标的设备，则必须通过审批；其余情况则必须进行招标。

设备部及供应部经理、审计审核后，生产总监、总经理审批;财务经理审核月资金预算。

不合格设备直接返回供应商；安装验收或验证后，验收人员填写开箱验收单、固定资产验收报告，交设备部。储运部填写固定资产移动单。

预付款申请书须供应部经理、审计、生产总监、总经理、财务经理、财务副总审批后，财务付款。

财务部校验发票并入帐，同时返给使用部固定资产的财务编码。

单据/报表

MM010购买设备申请报告

MM011招标审批表

MM012标书标审记录

MM013采购合同

MM014开箱验收单

MM015安装验收报告

MM016固定资产移动单

MM017入库单

问题分析

分工不明