合同管理流程与内部控制2024年版要览.doc

合同管理流程与内部控制2024年版要览

本合同目录一览

1.合同管理流程

1.1合同起草

1.2合同审批

1.3合同签署

1.4合同履行

1.5合同变更与解除

1.6合同终止

1.7合同归档与保管

2.内部控制

2.1合同风险评估

2.2合同签订控制

2.3合同履行监督

2.4合同变更控制

2.5合同解除控制

2.6合同违约处理

2.7内部审计与监督

3.合同主体与权限

3.1合同主体资格

3.2合同签署人授权

3.3合同审批权限设置

3.4合同执行部门职责

3.5合同归档部门职责

4.合同履行保障

4.1合同履行条件

4.2履约保证金

4.3履约担保

4.4违约责任

4.5合同纠纷解决

5.信息技术支持

5.1合同管理信息系统

5.2数据安全与备份

5.3信息系统维护与升级

6.培训与指导

6.1合同管理人员培训

6.2内部控制指导

6.3合同履行指导

7.合同管理流程优化

7.1流程评估与改进

7.2流程调整与优化

7.3流程变更控制

8.内部控制制度建设

8.1内部控制制度制定

8.2内部控制制度实施

8.3内部控制制度评估与修订

9.合同管理与其他业务协同

9.1合同管理与财务协同

9.2合同管理与人力资源协同

9.3合同管理与采购协同

10.合同管理绩效考核

10.1绩效考核指标

10.2绩效考核方法

10.3绩效考核结果应用

11.合同管理培训与交流

11.1内部培训与交流

11.2外部培训与交流

11.3培训资料归档与保管

12.合同管理保密事项

12.1保密内容

12.2保密期限

12.3违约责任

13.合同管理应急预案

13.1突发事件应对

13.2合同履行中断应对

13.3合同纠纷应对

14.合同管理后评价

14.1合同履行评价

14.2内部控制评价

14.3评价结果应用

第一部分：合同如下：

第一条合同起草

1.1起草部门

合同起草由合同管理部负责，根据业务需求和公司战略，结合法律法规、行业标准和市场情况，拟定合同文本。

1.2起草要求

合同起草应确保合同条款的合法性、合规性、完整性和准确性，明确合同各方的权利义务，预防和控制合同风险。

1.3起草流程

（1）接收起草需求，进行需求分析；

（2）查阅相关法律法规、行业标准和市场情况，拟定合同文本；

（3）提交合同文本至合同审批部门进行审批；

（4）根据审批意见修改合同文本，直至达成一致；

（5）将最终版合同文本归档并妥善保管。

第二条合同审批

2.1审批部门

合同审批部门为公司管理层，包括但不限于法务部、财务部、业务部门等相关负责人。

2.2审批要求

审批部门应根据法律法规、公司制度和合同内容，对合同进行综合评估，确保合同的合法性、合规性、合理性和可行性。

2.3审批流程

（1）合同管理部将合同文本提交至审批部门；

（2）审批部门在规定时间内进行合同审批，提出审批意见；

（3）合同管理部根据审批意见修改合同文本，直至达成一致；

（4）审批部门签署合同审批意见，并将合同文本提交至合同签署部门。

第三条合同签署

3.1签署部门

合同签署部门为合同管理部，负责与合同相对方进行合同签署事宜的沟通和协调。

3.2签署要求

合同签署应确保合同双方的合法权益，明确合同各方的权利义务，确保合同的履行。

3.3签署流程

（1）合同管理部与合同相对方进行沟通，就合同签署事宜达成一致；

（2）双方准备合同签署所需的文件和材料；

（3）双方在合同文本上签字盖章，确认合同生效；

（4）合同管理部将签署后的合同文本归档并妥善保管。

第四条合同履行

4.1履行部门

合同履行部门根据合同内容确定，负责按照合同约定履行合同义务。

4.2履行要求

合同履行应确保合同双方的权益得到保障，按照合同约定完成合同义务，预防和控制合同风险。

4.3履行流程

（1）合同履行部门按照合同约定，履行合同义务；

（2）合同管理部对合同履行情况进行监督和协调，确保合同顺利履行；

（3）合同履行部门及时向合同管理部反馈合同履行情况；

（4）合同管理部根据合同履行情况，对合同进行后评价。

第五条合同变更与解除

5.1变更与解除条件

合同变更与解除应符合法律法规、公司制度和合同约定，合同双方协商一致，并符合合同变更与解除的程序要求