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企业收现金管理制度
一、总则
1.为加强企业现金管理,规范现金收支行为,提高资金使用效率,根据《中华人民共和国现金管理暂行条例》及相关法律法规,制定本制度。
2.本制度适用于企业所有涉及现金收支的业务活动。
二、现金管理机构及职责
1.财务部门是企业现金管理的归口部门,负责企业现金收支的统一管理和监督。
2.财务部门负责人对现金管理承担主要责任,负责制定、完善现金管理制度,并监督执行。
3.财务部门设立现金管理员,负责日常现金收支的经办、登记、统计等工作。
三、现金收支管理
1.现金收入管理
(1)企业应建立健全现金收入凭证制度,确保现金收入的真实、合法、完整。
(2)现金收入应按照规定及时
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