付款凭证通用模板-20211118013714.docxVIP

付款凭证通用模板20211118013714

一、付款信息概览

凭证编号：__________

付款日期：____年____月____日

付款单位：__________

收款单位：__________

付款金额：人民币（大写）：__________元整（小写）：￥__________

付款事由：__________

付款方式：□现金□转账□支票□其他：__________

二、收款单位信息

单位名称：__________

统一社会信用代码/身份证号：__________

开户银行：__________

银行账号：__________

联系人：__________

联系电话：__________

三、付款明细

1.付款项目：__________

项目金额：￥__________

2.付款项目：__________

项目金额：￥__________

3.付款项目：__________

项目金额：￥__________

四、付款凭证附件

1.发票号码：__________

发票金额：￥__________

发票日期：____年____月____日

2.合同编号：__________

合同名称：__________

合同金额：￥__________

3.其他附件：__________

五、财务审核

财务审核人：__________

审核日期：____年____月____日

审核意见：__________

六、付款确认

付款人（签名）：__________

付款日期：____年____月____日

七、备注

1.本付款凭证一式三份，付款单位、收款单位、财务部门各执一份。

2.请收款单位收到款项后，在本凭证上签字确认。

3.本凭证作为付款依据，请妥善保管。

付款单位（盖章）：__________

收款单位（盖章）：__________

八、安全提示

1.请确保在填写付款信息时，不泄露任何财务数据给未授权的第三方。

2.付款凭证在传递过程中，应采取适当措施保护信息安全，防止遗失或被盗用。

九、异常处理指南

1.如遇付款金额与合同不符的情况，应立即暂停付款流程，并通知相关负责人进行核实。

2.若收款单位信息有误，应立即联系收款单位进行确认，并在修正无误后继续付款流程。

十、后续跟进

1.付款后，财务部门应定期与收款单位进行对账，确保账目相符。

2.如有任何疑问或需要进一步的信息，请及时联系财务部门或相关业务负责人。

十一、变更记录

1.如付款凭证需要修改，必须在修改处由相关负责人签字确认，并注明修改日期和原因。

2.所有变更记录都应详细记录在凭证副本上，以备查验。

十二、存档要求

1.付款凭证完成后，应按照公司规定的档案管理流程进行存档。

2.存档的凭证应包括所有相关附件，并确保长期可追溯。

十三、紧急联系方式

财务部门联系人：__________，联系电话：__________

业务部门联系人：__________，联系电话：__________

十四、法律声明

1.本付款凭证的填写和使用应遵守中华人民共和国相关法律法规。

2.任何违反法律法规的行为，将依法追究相关责任。

付款单位财务部门联系电话：__________

收款单位财务部门联系电话：__________

付款单位（负责人签名）：__________

收款单位（负责人签名）：__________

填写日期：____年____月____日

十五、内部审批流程

1.本付款凭证在填写完毕后，需按照公司内部审批流程进行审批，具体流程如下：

业务发起人提交付款申请。

业务部门负责人审核确认。

财务部门进行核对并审批。

公司高层或授权人最终审批。

2.所有审批环节均需在凭证上留下审批人签名及审批日期。

十六、风险提示

2.在进行大额付款时，应特别谨慎，确保付款事项的合理性和必要性。

十七、退款条款

退款申请需由原业务发起人提出，并说明退款原因。

退款申请需经过原审批流程的同意。

退款完成后，财务部门应更新相关财务记录，并在付款凭证上注明退款信息。

十八、诚信声明

1.本付款凭证所载信息由付款单位真实填写，付款单位承诺所提供的信息真实、准确、完整。

2.收款单位确认收到款项后，应诚信履行相关合同义务，不得有欺诈行为。

十九、服务与支持

1.付款单位在支付款项后，有权要求收款单位提供相应的服务或商品。

2.收款单位应提供必要的服务与支持，确保付款单位的权益得到保障。

二十、争议解决

1.若双方在付款凭证的填写、审批或执行过程中发生争议，应通过友好协商解决。

2.若协商不成，双方可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼