很好用的融资租赁测算表(可编辑版).xlsxVIP

融资租赁业务收益测算表 单位：元（人民币）

项目名称 租赁方式 合同编号

项目参数

租赁融资额 100,000,000.00 租赁物价格 100,000,000.00 相关费用支付 0.00 相关税收支付 0.00 后付先付代码 0

租赁利率 5.9500% 租赁期限（年） 12 年付租次数 4 租金支付方式 后付 后付 0

期末残值 0.00 残值计入本金 否 贴现率 0.0000% 保证金存款利率 0.0000% 先付 1

保证金率 0.0000% 保证金 0.00 手续费率 2.0000% 手续费 2,000,000.00 残值计入本金代码 是

供应商折扣率 0.0000% 供应商折扣额 0.00 管理费率 0.0000% 管理费 0 否

收益测算

每期租金 2,929,667.61 租金总额 140,624,045.28 收回本金 100,000,000.00 收回利息 40,624,045.39 净融资额现值 98,000,000.00

净现值NPV 42,624,045.39 现值收益率 43.4939% 年化现值收益率 3.6245% 项目IRR（年付分次不计复利） 6.3298% 项目IRR（年付分次计算复利） 6.4817%

现金流量

日期 租赁相关流入 利息 收回本金 尚未收回本金 其他现金流入 其他现金流出 现金流入 现金流出 净现金流

起租日 2,000,000.00 0 100,000,000.00 0 100,000,000.00 2,000,000.00 100,000,000.00 (98,000,000.00)

第1期 2,929,667.61 1,487,500.00 1,442,167.61 98,557,832.39 0 0 2,929,667.61 0 2,929,667.61

第2期 2,929,667.61 1,466,047.76 1,463,619.86 97,094,212.53 0 0 2,929,667.61 0 2,929,667.61

第3期 2,929,667.61 1,444,276.41 1,485,391.20 95,608,821.33 0 0 2,929,667.61 0 2,929,667.61

第4期 2,929,667.61 1,422,181.22 1,507,486.39 94,101,334.94 0 0 2,929,667.61 0 2,929,667.61

第5期 2,929,667.61 1,399,757.36 1,529,910.26 92,571,424.68 0 0 2,929,667.61 0 2,929,667.61

第6期 2,929,667.61 1,376,999.94 1,552,667.67 91,018,757.01 0 0 2,929,667.61 0 2,929,667.61

第7期 2,929,667.61 1,353,904.01 1,575,763.60 89,442,993.41 0 0 2,929,667.61 0 2,929,667.61

第8期 2,929,667.61 1,330,464.53 1,599,203.09 87,843,790.32 0 0 2,929,667.61 0 2,929,667.61

第9期 2,929,667.61 1,306,676.38 1,622,991.23 86,220,799.09 0 0 2,929,667.61 0 2,929,667.61

第10期 2,929,667.61 1,282,534.39 1,647,133.23 84,573,665.87 0 0 2,929,667.61 0 2,929,667.61

第11期 2,929,667.61 1,258,033.28 1,671,634.33 82,902,031.54 0 0 2,929,667.61 0 2,929,667.61

第12期 2,929,667.61 1,233,167.72 1,696,499.89 81,205,531.64 0 0 2,929,667.61 0 2,929,667.61

第13期 2,929,667.61 1,207,932.28 1,721,735.33 79,483,796.31 0 0 2,929,667.61 0 2,929,667