十六届山东省职业院校技能大赛业财税融合大数据应用赛项（学生赛）竞赛题.doc

第十六届山东省职业院校技能大赛业财税融合大数据应用赛项（学生赛）竞赛题

2023年12月

索引

一、场景资料

二、任务与要求

模块（一）基于数字场景的资金业财税融合与大数据应用

综合业务岗（1）

融资业务岗

投资业务岗

综合业务岗（2）

模块（二）基于数字场景的营运业财税融合与大数据应用

购销业务岗

综合业务岗（1）

综合业务岗（2）

成本业务岗

模块（三）基于数字场景的管理业财税融合与大数据应用

分析业务岗

管理业务岗

综合业务岗（1）

综合业务岗（2）

一、场景资料

1.企业介绍

中国石油化工集团公司(简称中国石化集团公司，英文缩写SinopecGroup)是1998年7月国家在原中国石油化工总公司基础上重组成立的特大型石油石化企业集团，是国家独资设立的国有公司、国家授权投资的机构和国家控股公司。中国石化集团公司控股的中国石油化工股份有限公司先后于2000年10月和2001年8月在境外境内发行H股和A股并分别在香港、纽约、伦敦和上海上市。2007年底，中国石化股份公司总股本867亿股，中国石化集团公司持股占75.84%，外资股占19.35%，境内公众股占4.81%。

2.工商信息

公司名称

中国石化大海炼化有限责任公司

纳税人识别号

9542685026874556MD

公司类型

有限责任公司

营业期限

2012年12月6日至长期

注册资金

500000000

公司法人

伍斯斯

公司地址

新疆阿克苏地区库车市东城街道石化新村社区天山东路66号

营业执照范围

石油、天然气的勘探、开采、储运(含管道运输)、销售和综合利用，石油炼制;汽油、煤油、柴油的批发，石油化工及其他化工产品的生产、销售、储存、运输，石油石化工程的勘探设计、施工、建筑安装，石油石化设备检修维修;机电设备制造，技术及信息、替代能源产品的研究、开发、应用、咨询服务，自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)

公司电话

0997-880564537

3、公司账户资料

4、公司客户档案

公司物料档案

二、任务与要求

模块（一）基于数字场景的资金业财税融合与大数据应用

【说明】

1.本模块为团队赛，分综合业务岗（1）、融资业务岗、投资业务岗、综合业务岗（2），4个岗位。

2.本模块竞赛时间为150分钟。团队成绩总分为30分。成绩由管理系统自动评定。

综合业务岗（1）

资金缺口与计划

任务1：大数据抓取材料、人工、制造费用数据

运用资料库中的大数据模板获取2021的直接材料、直接人工、制造费用数据，在此基础上上调15%作为2022年直接材料、直接人工、制造费用的预计数。（标蓝的需填空）

数据源地址：/skill-help/bigdata/slrh/saiti11feiyon_renwu1.csv

任务2：2022年资金预算表

中国石化大海炼化有限责任公司（简称大海炼化）成立于2002年6月30日，总部位于新疆阿克苏地区库车市东城街道石化新村社区天山东路66号。根据大海炼化全面预算相关资料和信贷台账信息，编制2022年现金预算表，从实际生产经营资金需求的角度测算资金缺口。(收支均用正数表示）。

温馨提示：

本题考核月度现金预算表，要求填制下列表格（部分数据来源于成本模块）。

任务3：填制2021年资产负债表

填制2021年资产负债表

任务4：填制2022年资金需求测算（销售收入法）

请利用销售收入百分比法对2022年不同增长率情况下的资金需求进行测算，增长率依次填写：10%、0%、-10%、-15%。（标蓝的需填空）

注：由于其他应收款和其他应付款包含大额内部交易往来款，应将其剔除在外。

计算增量敏感资产及增量敏感负债是采用基期的营业收入、占比及增长率进行计算；资金需要量用增量敏感资产及增量敏感负债进行计算。2022年需增加300000万元的固定资产。

外部筹资如无需要，以0值表示。

其中：2021年营业收入为41136709734.56元，净利润为4334283852.75元，2022年留存收益率为35%，2022年销售净利率为15%。

2、计划与风险分析

任务5：筹资方案可行性论证

进行筹资方案可行性论证，需考虑()

任务6：筹资方式

根据背景资料进行职业判断，大海炼化公司可采用的筹资方式有哪些()

任务7：2022年计划融资金额

2021年12月10日，请根据总经办会议结果及相关信息，编制2022年度融资计划（总计划为20亿元，其中信用借款占15%，保证借款占20%，抵押借款占30%，发行债券占35%）。编制部门：战略发展部。（标蓝的需填空）

任务8：融资资本结构进行分析

结合全面预算等相关资料，对2022年融资资本结构进行分析。

请判断：一定的筹资渠道可能只适用于某一特定的筹资方式，但是同