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集团财务工作总结报告（精选3篇）

集团财务工作总结报告篇1

20____年度是集团公司推进向服务贸易经济为主的结构转型、拓

展市场、持续发展的关键年，也是集团公司财务部创新思路、规范管

理的一年。集团公司财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为集团

公司提高服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。

站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带、团结

奋进、真抓实干;不断提高服务质量，完成了部门工作(职责)和集团公

司领导交办的任务。在20____年度做了大量细致工作：

一.严格预算管理,合理安排资金

财务预算是企业完成各项工作任

务、实现企业经济目标的重要保证，也是企业的基本依据。因此，

认真做好集团公司的财务预算具有十分重要的意义。为了搞好这项工

作，我部组织了属下公司进行了年度财务预算工作，并根据集团公司

的业务发展情况，本着”以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”

的原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在中的积极作用。

在实际执行中，严格按照预算执行，不得随意调整预算，充分发挥了

资金的使用效益，确保了企业各项工作的顺利完成。年度集团公司通

过费用预算管理，已经取得初步成效，有关费用的指标有明显的下降

多少百分比。

二.积极筹措资金，减少利息支出，降低财务风险，保证现金流的

正常化

由于体育花园已经全部交付使用，在年是工程结算的高峰期，我

部在现有的条件下，挖掘潜力，多渠道筹措资金，并争取到银行的支

持，保证到期的每笔贷款还旧贷新的手续顺利完成，确保体

育花园工程款项的支付。同时为保证资金的合理运用，我部与等

各家银行签订了“协定存款”，从而提高了银行存款的利息收入，并

在现金有盈余的情况下，购买一些基金，取得盈利万元。

以往银行借款大部分集中在集团本部，利息费用高企，财务风险

过大。为了降低财务费用，我部经过多方的努力，争取到银行一些低

利率的贷款，节约利息费用400多万元。为了缓解贷款过于集中在公

司总部的情况，我部争取到由世贸公司作为贷款的主体，既降低了集

团本部的财务风险，减少了利息费用，又使世贸公司节约了税款开支。

三.重视日常财务收支管理

收支管理是企业工作的重中之重，加强收支的管理，既是缓解资

金供需矛盾，发展业务的需要，也是贯彻执行开源节流的方针的体现。

为了加强这一管理，财务部建立健全了各项财务制度，使财务日常工

作做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一

切开支严格按财务制度办理，对一些款项积极进行催收，使得公

司能够集中财力发展业务。通过财务部的认真落实执行，保证了公司

业务的顺利开展，极大地提高了资金的使用效益，达到了增收节支的

目的。

四.积极进行税务筹划工作

如何在合理的情况下，减少税负，是企业财务管理中永恒的话题。

年我部针对集团公司的实际情况，在不违反财政、税法规定的前提下，

经过不懈的努力，争取到有关财政、税务部门的理解和支持，合理的

减少税负。如把投资大众活动中心的款项转作体育花园征地费用，从

而合理地减轻了公司的税负。节约税费万元。

年是集团公司税务稽查频繁的一我部一方面不厌其烦的配合稽查

部门的检查，另一方面又要想尽办法做好各种应对的措施，尽量把税

务风险降到最低。

五.开展年度绩效评价，完成《企业基础材料》的填报

根据资产经营公司的要求，我部对集团公司年度进行了绩效评价

工作。并根据市国有企业监事会的要求，组织属下企业一起完成了

《企业基础材料》填报工作。

由于这两项工作反映的是整个企业的内容和对企业经营管理的综

合评价，内容涉及的各个领域，要求高，工作量大，作为一个部门去

完成这两项工作是一件很艰巨的任务。我部在集团领导的重视和各部

门的配合支持下，克服了种.种困难，历时几个月的时间，顺利完成了

这两项工作，效绩评价工作还得到资产经营公司评价小组的专家的好

评。

六.加强会计基础工作，认真做好年终决算和财务分析工作

终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是对企业各项资

产的清理，编制会计报表和撰写财务报告等。财务报告是反映企业财

务状况和经营情况的书面文件，是集团领导了解情况、

掌握政策和进行经营策略管理的重要资料。为了做好这项工作，

我部针对现存的问题，抓紧清理集团内部债权债务，进一步核实了世

贸、好世界、广珠股份、装修公司等公司往来款项，解