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总经理需了解的财务知识
目录
一、财务管理基础知识........................................3
1.1财务报表分析.........................................4
1.1.1利润表分析.......................................5
1.1.2资产负债表分析...................................6
1.1.3现金流量表分析...................................7
1.2预算管理.............................................8
1.2.1预算编制与审批..................................10
1.2.2预算执行与控制..................................11
1.2.3预算绩效评估....................................12
1.3成本控制............................................14
1.3.1成本分类与核算..................................15
1.3.2成本计划与控制..................................16
1.3.3成本分析与考核..................................18
二、财务战略规划...........................................19
2.1制定财务战略目标....................................21
2.1.1确定企业愿景与使命..............................22
2.1.2分析内外部环境..................................23
2.1.3制定短期与长期财务目标..........................24
2.2资本运作与投融资管理................................26
2.2.1资本筹集方式....................................27
2.2.2投资决策与风险管理..............................28
2.2.3资本运营效率提升................................30
三、会计与税务管理.........................................31
3.1会计制度与流程......................................32
3.1.1会计科目的设置..................................33
3.1.2会计凭证与账簿管理..............................35
3.1.3会计报表编制与报送..............................36
3.2税务筹划与合规......................................37
3.2.1了解税收法规和政策..............................39
3.2.2合理安排收支行为................................40
3.2.3降低税务风险....................................41
四、内部控制与风险管理.....................................42
4.1内部控制体系建立....................................44
4.1.1制定内部控制规范................................45
4.1.2加强内部审计与监督..............................46
4.1.3提高内部控制执行力..............................48
4.2风险识别与应对......................................49
4.2
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