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财务经理述职报告(精选15篇)--第1页

(精选15篇)

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回顾的财务工作,财务部在酒店老总的直接领导及集团财务部的指导下,认

真遵守财务管理相关条例,按集团财务部要求实事求是,严以律己,圆满完成了

酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。积极有效地为酒店的生产经营提供

了有力的数据保证。促进了生产经营的顺利完成,为经营管理提供了依据。主要

有以下几个方面:

一、会计基础工作方面

为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用,我们在遵守财

务制度的前提下,认真履行财务工作要求,正确地发挥会计工作的重要性。

总结各方面工作的特点,制定财务工作计划,扎实地做好财务基础工作,年

初以来,我们把会计基础学习及集团下达的各项计划、制度相结合,真实有效地

把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来,并按

照每月份工作计划,组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档,按时完成

了凭证的装订工作。

严格按照会计基础工作达标的要求,认真登记各类账簿及台帐,部门内部、

部门之间及时对帐,做到帐帐相符、帐实相符。

二、会计管理方面

1、资产管理:

酒店8月试开业,资产众多,价值极大。针对这种情况,我们在按会计制度

要求进行资产管理的基础上,更加有条不紊地坚持集团的各项制度,严格执行集

团财务部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿,对

帐外资产设置备查登记,要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐,并将

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坚持每月盘点制度,对盘亏资产查明原因从责任人当月工资中

扣回。在人员办理辞职手续时,认真对其所经营的资产进行审核,做到万无一失。

2、债权债务管理:

对酒店债权债务认真清理,每月及时收回各项应收款项,对员工赔偿物品及

电话费超支等个人挂帐均在当月工资中扣回,做到清理及时,为公司减少损失。

3、监督职能:

居大监控力度,主要表现在如下几个方面:

(1)财务监控从第一环节做起,即从前台收银到日夜审、出纳,每个环节

紧密衔接,相互监控,发现问题,及时上报。

(2)对日常采购价格进行监督,制定了每月原材料采购及定价制度(菜价、

肉价、干调、冰鲜),酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格。对供应

商的进货价格进行严格控制,同时加强采购的审批报帐环节及程序管理,从而及

时控制和掌握了购进物品的质量与价格,及时了解市场情况及动态。

(3)加强客房部成本控制:

一、要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理,对未用的一次性用品及

时回收,建立二次回收台帐;二、对客房酒水销售要求编制酒水销售日报,及时

了解酒水进销存情况,从而控制成本并最终降低成本。

4、货币资金管理:

财务部严格遵守集团财务规定,由会计人员监督,定期对出纳库存现金进行

抽盘,并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘,现金收支能严格遵守财务

制度,做到现金管理无差错。

三、对内、对外协调方面

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1、对内:

协助领导班子控制成本费用开支:

一、编制费用预算,为各部门确定费用使用上限,督促各部门从一点一滴节

省费用开支;二、合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指

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