XD3Q_外围用户操作手册-内贸付款并清帐.docVIP

厦门信达外围辅助系统用户手册

版本:1.0

页码:PAGE2/NUMPAGES21

生成日期:20

修改人:朱晓劲

修改日期:DATE\@yyyy-MM-dd2010-09-15

密件：仅限厦门信达内部使用

厦门信达外围辅助系统用户手册

文档信息：

文档名称

内贸付款并清帐

作者

朱晓劲

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目录

TOC\o1-4\h\z\u1. 手册说明 3

2. 功能描述 3

3. 参考作业流程 4

3.1直接付款 4

3.1.1 业务人员进行内贸付款申请 4

3.1.2 出纳付款/出纳背书 7

3.1.3 财务审核并做账 9

3.2票据付款 12

3.2.1 业务人员进行内贸付款申请 12

3.2.2 财务审核银承或国内信用证并做账 16

3.2.3 资金部确认银行承兑汇票或国内信用证到期付款 19

3.2.4 财务审核银承或国内信用证到期付款并做账 20

手册说明

内贸付款主要分为国内信用证、现金、背书、转账、电汇、网银、银行汇票、银行/商业承兑汇票几种方式。其中国内信用证与银行/商业承兑汇票需要先办理票据，在票据到期后才进行付款。

功能描述

票据付款（国内信用证与银行/商业承兑汇票）

直接付款（现金、背书、转账、电汇、网银、银行汇票）

业务人员进行内贸付款申请。

出纳付款

出纳背书

财务审核付款并做账

财务审核办理银行承兑汇票或国内信用证并做账

资金部确认银行承兑汇票或国内信用证到期付款

财务审核银承或国内信用证到期付款并做账

参考作业流程

=3.13.1直接付款

业务人员进行内贸付款申请

路径

信达业务辅助系统→收付款清帐管理→付款清帐管理→内贸货款支付

点击对应菜单（现金、背书、转账、电汇、网银、银行汇票），进口管理页面。

在管理页面中可以输入付款单号、供应商、付款单状态、申请金额、部门、付款类型这几个条件，点击“查询”按钮，在列表中会显示符合条件的付款单据的信息。

选中任一个付款单，可以点击“查看”按钮，显示付款单的具体信息；点击“编辑”按钮，可以编辑未提交流程的付款单信息，点击“删除”按钮，可以删除未提交流程的付款单。

在管理页面点击”创建”按钮,打开业务人员内贸付款的申请页面.

付款申请信息录入

直接在供应商的文本框中输入供应商编码，然后回车，可以直接带出供应商描述，如果不知道供应商编码，可以点击供应商的搜索帮助按钮

，弹出供应商的搜索帮助。在这个界面上，可以输入供应商名称、公司代码、排序字段作为搜索条件来查询供应商。双击选中的供应商将信息带回供应商文本框。

如果是贸管预付款，将选择为“是”

输入申请金额。

如果知道收款银行与收款银行账号，可以填写。

如果是代垫付款，则需要选择代垫到期日。

如果未收到发票，需要填写应收票日；如果已收款发票，也可以将发票校验的日期填入。

如果货未到，需要填写预计到货日；如果已经收货了，也可以将入库日期填入。

填写抬头文本

进行付款金额分配

=1\*GB3①如果此次付款能分配到合同，则点击“增加采购合同”按钮，弹出采购合同的搜索帮助。在这个界面上，可以输入采购合同编号字段作为搜索条件来查询采购合同信息。选中的采购合同（可以多选），点击确定将信息带回内贸付款分配页签。将分配到这个合同的金额填入分配金额字段。

=2\*GB3②如果此次付款只能分配到立项，则点击“增加立项”，弹出立项的搜索帮助。在这个界面上，可以输入立项编号和立项名称作为搜索条件来查询立项信息。选择立项（可以多选），点击确定将信息带回内贸付款分配页签。将分配到这个立项的金额填入分配金额字段。

如果本次付款的发票已经开了，这时可以进行针对发票的清帐分配，直接点击按钮，可以将已分配的金额自动分配到对应的发票中，点击“内贸付款清票”页签，可以查看每个发票分配到的金额。也可以点击

内贸付款清票页签中的“增加”按钮，弹出发票的搜索帮助。在这个界面上，可以输入发票号作为搜索条件来查询发票信息。选中的发票（可以多选），点击确定将信息带回内贸付款清票页签，在每个票中填入清帐金额。

如果本次付款是上海信达若的账号，则业务人员需要维护内贸付款银行页签。点击“增加”按钮，弹出银行的搜索帮助。在这个界面上，可以以银行代码、银行名称、银行账号作为条件查询银行信息，选中银行后，点击确定将信息带回内贸付款银行，然后维护这个银行的付款金额。

点击查看信用额度按钮，可以查看本供应商的信用额度状况。

点击保存按钮，保存本次付款单。

再点击按钮，将本付款单提交流程。

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