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企业项目资金管理制度（精选5篇）

企业项目资金管理制度篇1

第一条、为加强项目资金管理，规范项目资金运作，提高资金使

用效率，特制定本办法。

第二条、项目资金管理的基本原则：计划管理、统一使用、以收

定支、控制使用、开源节流、提高效益。

第三条、财会部门办理水利基本建设资金支付手续时，必须符合

下列程序：

(一)经办人审查。经办人对支付凭证的合法性、手续的完备性和金

额的真实性进行审查。实行工程监理制的项目须监理工程师签字;

(二)有关业务部门审核。经办人审查无误后，应送建设单位有关业

务部门和财务部门负责人审核;

(三)单位领导核准签字。

第四条、凡存在下列情况之一的，财会部门不予办理水利基本建

设资金支付手续。

(一)违反国家法律、法规和财经纪律的;

(二)不符合批准的建设内容的;

(三)不符合条款规定的;

(四)结算手续不完备，支付审批程序不规范的;

(五)不合理的负担和摊派。

第五条、定期做好项目资金分析。

项目资金分析是项目经济活动分析的重要内容。项目应定期进行

经济活动分析，通过对收支情况分析，及时发现项目资金管理中存在

的问题，以便及时