费用报销控制制度.pdfVIP

第一条:为了加强公司内部管理，规范公司费用报销流程,合理控

制费用的支出，特制定本制度。

第二条：本制度根据公司的实际情况，将费用报销分为行车费、市内

(郊县)差旅费、通讯费、住宿费、客情费等.

第三条：本制度合用各部门.

第四条:原始凭证有效性的规定。

1、报销人应取得真实合法的原始凭证

①有效发票必须印有两个章:国家或者地方税局专用章+发票

专用章，如少其中一个章，发票无效。

②财政机关批准并统一监制的行政事业性收据。

③邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单。

2、发票的真假辨别：发票章的单位名称需要和网上注册的名称一致，

可以登录发票上提供的查询网址进行核实，但时在出差中也不太方便

随时核对发票的信息,建议大家到正规的地方消费索取发票，避免出

现假票现象。

3、经办人员因特殊原因不能取得合法凭证时，允许以普通收据报销

(总额不超过报销金额的5%)；对于既没发票,也没收据的，一律不

予报销。

第五条：费用报销单填写及票据粘贴要求

①报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改：

②业务员差旅费报销单与后面的原始凭证粘贴单须大小一致，

各票据据不得突出于报销单和粘贴单之外(票据过大时应按报销单大

小折叠好)；

③各票据