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第六章应收应付管理
教学要求
1、了解应收款管理系统与其他系统的主要关系和业务处理流程。
2、掌握应收应付管理系统的初始设置及日常业务处理的操作方法。
3、掌握初始化账套及业务工作初始设置、应收款单据的处理。
教学重点
掌握应收应付管理系统的初始设置及日常业务处理的操作方法
教学难点
掌握应收款单据的处理
安排
本章安排8。
教学内容
一、系统概述及业务流程
（一）应收应付管理系统概述
1．应收应付款管理系统的功能
2．应收款管理系统与其他系统的主要关系
（二）应收款管理系统的业务处理流程
二、应收款管理系统初始设置和日常处理
（一）初始设置
1．设置控制参数
①选择应收账款的核销方式
②选择设置控制科目的依据
③选择设置存货销售科目的依据
④选择预收款的核销方式
⑤选择制单的方式
⑥选择计算汇总损益的方式
⑦选择坏账处理方式
⑧选择核算代垫费用的单据类型
⑨选择是否显示现金折扣
⑩选择录入是否显示信息
2．设置基础信息
①未处理完的所有设置科目
②设置坏账准备
③输入期初余额
（二）日常处理
1．票据管理
2．坏账处理
3．制单处理
4．查询统计
（三）期末处理
三、初始化账套及业务工作基础设置
（一）初始化账套
1．启动企业应用平台
2．应收款管理系统初始化
（二）业务工作基础设置
1．设置系统参数
2．设置存货分类
3．设置计量单位
4．设置存货
5．设置基本科目
6．设置结算方式科目
7．设置坏账准备
8．设置级别
9．设置单据编号
10．设置银行
11．录入期初、期初其他应收单、预收账单
12．应收款系统与总账系统对账
四、应收款单据处理
（一）应收款单据的设置
1．应收单据处理
①填制单据
②选择单据类型
③销售的录入
④【应收单据处理】→【应收单据审核】→【全选】→【审核】
⑤应收单据过滤条件选择
⑥应收单据条件选择完成，单击【确定】
⑦应收单据处理列表
⑧制单
⑨制单查询选项
2．收款单据处理
①录入收款单据
②核销收款单
（二）票据管理
1．日常票据处理方式
①增加结算方式
②结算方式录入
2．商业承兑汇票的填制
①填制商业承兑汇票
②商业承兑汇票贴现
③商业承兑汇票结算
④审核收款单
⑤制单
（三）转账处理
1．转账-应收冲应收的录入
①应收冲应收
②预收冲应收
③应收冲应付
④红票对冲
2．转账制单处理
（四）坏账处理
课后作业：补充习题
主要概念
1、应收款管理系统
2、应收款管理系统初始设置初始设置
3、票据管理
4、坏账处理
5、制单处理
6、查询统计
7、应收款管理系统初始设置期末处理
8、初始化账套
9、业务工作基础设置
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