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Sheet18
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张
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shu
王利高2
王利高
Sheet4
YANG
曾会菊
Sheet3
李
周建华
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杨福轩
Sheet9
尹
陈文勋
毛
Sheet2
吴艳云
王芸
吴姬顺
WU
Sheet1
现金流入流出表新版
农贷产品计算表
现金流入流出表
现金流工作表
现金流工作表
客户姓名：
日期：
表1A:平均每天经营现金流入表
表1B:经营平均每周现金流入表
星期
经营或商品类别
第_周
星期一
星期二
星期三
星期四
星期五
星期六
星期日
平均
表2:平均加价率
表1C:经营平均每月现金流入表
月份
销售项目
批发采购成本
批发采购数量
单件成本
单件销售价格
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
汇总
11月
平均加价率
12月
表3:采购或进货成本
平均销售额
采购或进货成本
注：采购或进货成本=平均销售额/（1+加价率)
表4:采购或进货成本
经营或商品类别:
原材料或其他消耗品
单位
单价
采购数量
每天
每周
每月
每季度
每半年
每年
现金流入和流出表
客户姓名：杨琼华
日期：2014.06.8
项目
每日
等效月度
经营现金流入项目：
项目1：小卖铺
项目2：
项目3：
经营现金流入合计
经营现金流出项目：
采购成本
员工工资：
房租
电费
水费
交通费
通讯费
供暖费
税费及证照费
维护及保养:
其他：
经营现金流出合计
经营净现金流出
家庭现金流入项目：
工资老公
津贴
家庭现金流出项目：
食品（人数3）
教育（人数1）
取暖费
医疗费
保险费
服装开销及赶集
贷款还款
随礼/送礼等
娱乐：
其他：日常用品
净现金流合计
每日等效现金流
每周等效
每月等效
每季度等效
每半年等效
年度等效
可支配现金
现金流调整系数（%）
年化率（%）
产品借款率
借款期限（月）
等额还款期数
申请借款金额
最大借款额度
农贷产品计算公式
借款额度
借款周期
预扣服务费
到手现金
还款周期
每期应还本金
每期应还利息（含0.945%服务费）
每期应还本息
总还款金额
月息
9和24期产品每期应还
违约天数
应还利息
违约金
1550；1750
600；700
3100；3500
1200；1400
4650；5250
1800；2100
6200；7000
2400；2800
3000；3500
3600；4200
4200；4900
4800；5600
5400；6300
6000；7000
产品分类
3万
4万
6万
8万
10万
项目1：
员工工资:
维护及保养
经营净现金流
工资
食品(人数____)
教育(人数____)
服装开销
娱乐:
每日等效净现金流
现金流调整系数(%)
年化利率(%)
年利率
月利率
9个月
6个月
12个月
客户姓名：
其他：
项目1：
食品(人数_2人__)
食品(人数_4人__)
项目2：鸡
项目1：鸭
鸭苗
只
人工
玉米面
豆粨
ang
客户姓名：吴琼仙
项目1：杨梅园
项目1：种植葡萄
项目2：葡萄代办
客户姓名：魏继军
项目2：葡萄
项目3：玉米
项目2：
项目3：
其他：托运费
项目1：基井水
项目2：葡萄
项目3：玉米
项目1:
项目2:
剩余
项目1：
项目2：
客户姓名：王芸
项目1：种植葡萄
项目2：
当归
天麻
贝母
木耳
药酒
客户姓名:张枭崴
教育(人数___1_)
项目1：房屋租赁
项目2：卖豆腐
项目2：买豆子加工
教育(人数_2_人__)
43700.00
3641.67
30.00
7.00
30.00
3.00
6.00
12.00
76000.00
6333.33
30.00
7.00
30.00
3.00
6.00
12.00
.00
30.00
7.00
30.00
3.00
6.00
12.00
.00
.00
.00
.00
.00
9975.00
-15000.00
-1250.00
30.00
7.00
30.00
3.00
6.00
12.00
-18000.00
-1500.00
.00
-7000.00
-583.33
.00
.00
-4800.00
-400.00
.00
.00
.00
.00
.00
-900.00
-75.00
.00
.00
.00
.00
.00
-3808.33
6166.67
-70.00
-80.00
-200.00
-100.00
-500.00
-360.00
-3000.0
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