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费用报销单附件要求

费用报销附件要求

一、总体要求

1.费用报账汇总单应填写整洁无涂改，签字齐全。

2.附件应粘贴符合要求。

3.报销票据日期应为3个月内。

4.如采购物资未在公司合格供方购买，则需提供三方询价

单。

5.报销人为本公司员工时，可不附个人网上支付委托函，

只需将工资卡姓名、开户行、帐号写在费用报账单背面即可。

6.如实际收款单位或个人与报账人不一致时，则必须填写

委托函。

二、报销单附件及粘贴要求

1.员工补助

1)可用票据：各类交通费、油费、办公用品、培训费。

2)附件及粘贴顺序：①费用报账汇总单②报销③个人网上

支付委托函。

2.办公用品

1)可用票据：办公用品。

2)附件及粘贴顺序：①费用报账汇总单②报销③送货单④

入库单⑤OA审批流程⑥购物申请表⑦对公网上支付委托函

（加盖收款单位章）。

3.固定资产及低值易耗品

1)可用票据：固定资产、低值易耗品。

2)附件及粘贴顺序：①费用报账汇总单②报销③送货单④

入库单⑤资产审核单⑥OA审批流程⑦