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做账实操-付款工作流程

一、付款申请

1.业务部门或需求方根据实际业务需求，填写付款申请单。申请单应详细注明付款事由、收款单位名称、付款金额、付款方式、预计付款时间等信息。

2.附上相关的支持文件，如采购合同、发票、验收单等，以证明付款的合理性和必要性。

二、审核审批

1.部门负责人审核：付款申请首先提交给申请部门的负责人进行审核。部门负责人主要审查付款事项是否与本部门业务相关、是否符合预算及业务计划等。

2.财务部门审核：

财务人员核对付款申请单与支持文件的一致性，检查发票的真实性、合法性和合规性。

核实付款金额是否与合同约定相符，以及是否在预算范围内。